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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 244.00 | 41 225.00 | 4 018.00 | 45 244.00 |
AH Fonds commercial | 212 064.00 | | 212 064.00 | 212 064.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 256 095.00 | 282 965.00 | 973 130.00 | 1 256 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 168.00 | 30 209.00 | 10 959.00 | 41 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 420.00 | 427 420.00 | 434 000.00 | 861 420.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 694.00 | 781 820.00 | 1 710 874.00 | 2 492 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 017.00 | | 113 017.00 | 113 017.00 |
BT Marchandises | 1 120 196.00 | | 1 120 196.00 | 1 120 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 079.00 | 53 188.00 | 446 891.00 | 500 079.00 |
BZ Autres créances | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 595 900.00 | | 595 900.00 | 595 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 384.00 | | 70 384.00 | 70 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 823.00 | 53 188.00 | 2 670 636.00 | 2 723 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 517.00 | 835 008.00 | 4 381 510.00 | 5 216 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DH Report à nouveau | 2 866 900.00 | 2 770 354.00 | | 2 866 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 348.00 | 136 546.00 | | 10 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 914.00 | 3 047 566.00 | | 3 017 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 912.00 | 820 760.00 | | 709 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 10 623.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 386.00 | 743 414.00 | | 437 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 675.00 | 234 482.00 | | 215 675.00 |
EA Autres dettes | | 16 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 363 596.00 | 1 825 469.00 | | 1 363 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 510.00 | 4 903 035.00 | | 4 381 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 862.00 | 1 116 417.00 | | 741 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | 4 053.00 | | 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 571.00 | | 38 323.00 | 2 455 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 308.00 | | | 257 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 360.00 | | 38 323.00 | 2 195 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 493.00 | 133 327.00 | | 648 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 919.00 | 7 306.00 | | 33 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 574.00 | 126 021.00 | | 614 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 331.00 | 1 906.00 | 49.00 | 51 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 331.00 | 1 906.00 | 49.00 | 51 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 331.00 | 1 906.00 | 30 049.00 | 81 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 906.00 | 30 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 386.00 | 437 386.00 | | 437 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 434 771.00 | 434 771.00 | | 434 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
VB T. V. A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 053.00 | 87 319.00 | 359 945.00 | 709 053.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 654.00 | | | 107 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
VP Divers | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 055.00 | 652 352.00 | 1 703.00 | 654 055.00 |
VW T.V.A. | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 596.00 | 741 862.00 | 359 945.00 | 1 363 596.00 |