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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
AH Fonds commercial | 110 367.00 | | 110 367.00 | 110 367.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 498 668.00 | 92 089.00 | 406 579.00 | 498 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328.00 | 4 446.00 | 882.00 | 5 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 687.00 | 189 330.00 | 304 357.00 | 493 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 964.00 | | 625 964.00 | 625 964.00 |
BF Prêts | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 343.00 | 310 741.00 | 1 532 602.00 | 1 843 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 524.00 | | 118 524.00 | 118 524.00 |
BT Marchandises | 1 226 401.00 | | 1 226 401.00 | 1 226 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 359.00 | 7 967.00 | 770 392.00 | 778 359.00 |
BZ Autres créances | 154 692.00 | 20 000.00 | 134 692.00 | 154 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 623 315.00 | | 623 315.00 | 623 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 988.00 | 27 967.00 | 3 263 021.00 | 3 290 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 331.00 | 338 708.00 | 4 795 623.00 | 5 134 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DH Report à nouveau | 2 123 840.00 | 1 766 661.00 | | 2 123 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 493.00 | 434 378.00 | | 357 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 998.00 | 2 341 705.00 | | 2 621 998.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
DP Provisions pour risques | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 011.00 | 156 604.00 | | 666 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 000.00 | 379 228.00 | | 1 056 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 305.00 | 281 184.00 | | 337 305.00 |
EA Autres dettes | 20 155.00 | 339 184.00 | | 20 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 011.00 | 1 156 200.00 | | 2 080 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 623.00 | 3 597 519.00 | | 4 795 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 268.00 | 1 156 200.00 | | 1 514 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | 1 075.00 | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 491.00 | | 633 677.00 | 1 244 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 212.00 | 9 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 825.00 | 1 843 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 612.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 244.00 | | | 135 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 970.00 | | 627 677.00 | 1 070 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 000.00 | 6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 950.00 | 60 404.00 | 31 612.00 | 281 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 460.00 | 60 404.00 | | 225 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
6T Sur comptes clients | 4 882.00 | 4 281.00 | 1 196.00 | 4 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 882.00 | 4 281.00 | 1 196.00 | 24 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 496.00 | 4 281.00 | 1 196.00 | 103 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 281.00 | 1 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 104.00 | 172 104.00 | | 172 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 487.00 | 109 487.00 | | 109 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
UP Prêts | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 778 359.00 | | | 778 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 731.00 | 98 988.00 | 370 544.00 | 664 731.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 174 381.00 | | | 1 174 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 180.00 | | | 665 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 200.00 | 982 200.00 | | 982 200.00 |
VW T.V.A. | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 011.00 | 1 514 268.00 | 370 544.00 | 2 080 011.00 |