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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 1 312.00 | 701.00 | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 947.00 | 183 871.00 | 96 076.00 | 279 947.00 |
BF Prêts | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 393.00 | 185 183.00 | 124 211.00 | 309 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 981.00 | 39 542.00 | 150 439.00 | 189 981.00 |
BZ Autres créances | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
CF Disponibilités | 171 836.00 | | 171 836.00 | 171 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 309.00 | 39 542.00 | 376 767.00 | 416 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 702.00 | 224 725.00 | 500 977.00 | 725 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DG Autres réserves | 153 302.00 | | | 153 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 233 819.00 | | | 233 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 364.00 | | | 82 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 078.00 | | | 118 078.00 |
EA Autres dettes | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 158.00 | | | 267 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 977.00 | | | 500 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 090.00 | | | 257 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 460.00 | | 745.00 | 340 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 26 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 812.00 | 309 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 812.00 | 281 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 027.00 | | 745.00 | 312 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 544.00 | 30 450.00 | 30 812.00 | 185 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 544.00 | 30 450.00 | 30 812.00 | 185 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 727.00 | 1 461.00 | 1 646.00 | 39 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 727.00 | 1 461.00 | 1 646.00 | 39 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 727.00 | 1 461.00 | 1 646.00 | 39 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461.00 | 1 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UP Prêts | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 142 666.00 | | | 142 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 482.00 | 18 413.00 | 10 069.00 | 28 482.00 |
VI Groupe et associés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 686.00 | 244 472.00 | 26 213.00 | 270 686.00 |
VW T.V.A. | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 158.00 | 257 090.00 | 10 069.00 | 267 158.00 |