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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 1 803.00 | 210.00 | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 947.00 | 213 868.00 | 66 079.00 | 279 947.00 |
BF Prêts | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 593.00 | 215 671.00 | 95 922.00 | 311 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 849.00 | 41 457.00 | 176 392.00 | 217 849.00 |
BZ Autres créances | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
CF Disponibilités | 93 713.00 | | 93 713.00 | 93 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 014.00 | 41 457.00 | 335 556.00 | 377 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 607.00 | 257 128.00 | 431 479.00 | 688 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DG Autres réserves | 178 969.00 | | | 178 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
DL TOTAL (I) | 245 208.00 | | | 245 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 829.00 | | | 127 829.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 271.00 | | | 186 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 479.00 | | | 431 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 598.00 | | | 182 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 393.00 | | 2 200.00 | 309 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 960.00 | | | 281 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 213.00 | | 2 200.00 | 26 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 183.00 | 30 488.00 | | 185 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 183.00 | 30 488.00 | | 185 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 542.00 | 2 248.00 | 333.00 | 39 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 542.00 | 2 248.00 | 333.00 | 39 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 542.00 | 2 248.00 | 333.00 | 39 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 248.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UP Prêts | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 168 234.00 | | | 168 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 396.00 | 2 724.00 | 3 673.00 | 6 396.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 714.00 | 281 301.00 | 28 413.00 | 309 714.00 |
VW T.V.A. | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 271.00 | 182 598.00 | 3 673.00 | 186 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |