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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 841.00 | 96 926.00 | 109 915.00 | 206 841.00 |
BF Prêts | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 151.00 | 98 939.00 | 141 211.00 | 240 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 191.00 | 41 457.00 | 129 734.00 | 171 191.00 |
BZ Autres créances | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CF Disponibilités | 158 843.00 | | 158 843.00 | 158 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 058.00 | 41 457.00 | 333 601.00 | 375 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 208.00 | 140 396.00 | 474 812.00 | 615 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DG Autres réserves | 190 357.00 | | | 190 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
DL TOTAL (I) | 260 127.00 | | | 260 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
EA Autres dettes | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 685.00 | | | 214 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 812.00 | | | 474 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 685.00 | | | 214 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 593.00 | | 98 389.00 | 311 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 435.00 | 30 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 832.00 | 240 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 397.00 | 208 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 961.00 | | 94 291.00 | 281 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 413.00 | | 4 098.00 | 28 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 671.00 | 30 439.00 | 147 171.00 | 215 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 671.00 | 30 439.00 | 147 171.00 | 215 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 121 576.00 | | | 121 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 615.00 | | | 49 615.00 |