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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 664.00 | 156 369.00 | 61 296.00 | 217 664.00 |
BF Prêts | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 110.00 | 156 369.00 | 98 742.00 | 255 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 617.00 | | 136 617.00 | 136 617.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CF Disponibilités | 267 959.00 | | 267 959.00 | 267 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 501.00 | | 435 501.00 | 435 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 612.00 | 156 369.00 | 534 243.00 | 690 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DG Autres réserves | 129 292.00 | | | 129 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 398.00 | | | -32 398.00 |
DL TOTAL (I) | 151 744.00 | | | 151 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 111.00 | | | 245 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 767.00 | | | 97 767.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 499.00 | | | 382 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 243.00 | | | 534 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 996.00 | | | 164 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 900.00 | | 15 974.00 | 242 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 36 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 764.00 | 255 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 217 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 204.00 | | 8 474.00 | 211 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 477.00 | | 7 500.00 | 30 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 395.00 | 29 987.00 | 2 014.00 | 128 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 395.00 | 29 987.00 | 2 014.00 | 128 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
UX Autres créances clients | 136 617.00 | 136 617.00 | | 136 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 111.00 | 27 607.00 | 217 503.00 | 245 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 769.00 | 167 542.00 | 36 227.00 | 203 769.00 |
VW T.V.A. | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 499.00 | 164 996.00 | 217 503.00 | 382 499.00 |