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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 774.00 | 93 594.00 | 160 179.00 | 253 774.00 |
BF Prêts | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 372.00 | 93 594.00 | 200 778.00 | 294 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 828.00 | 4 985.00 | 151 843.00 | 156 828.00 |
BZ Autres créances | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CF Disponibilités | 258 609.00 | | 258 609.00 | 258 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 682.00 | 4 985.00 | 443 697.00 | 448 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 054.00 | 98 579.00 | 644 475.00 | 743 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DG Autres réserves | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
DL TOTAL (I) | 170 096.00 | | | 170 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 978.00 | | | 296 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 711.00 | | | 136 711.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 379.00 | | | 474 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 475.00 | | | 644 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 462.00 | | | 253 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 110.00 | | 166 541.00 | 255 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 39 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 279.00 | 294 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 831.00 | 253 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 664.00 | | 162 941.00 | 217 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 227.00 | | 3 600.00 | 36 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 368.00 | 32 515.00 | 95 289.00 | 156 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 368.00 | 32 515.00 | 95 289.00 | 156 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
UX Autres créances clients | 150 846.00 | 150 846.00 | | 150 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
VB T. V. A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 978.00 | 76 061.00 | 220 918.00 | 296 978.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 452.00 | 184 091.00 | 45 361.00 | 229 452.00 |
VW T.V.A. | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 379.00 | 253 462.00 | 220 918.00 | 474 379.00 |