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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 190.00 | 126 382.00 | 82 808.00 | 209 190.00 |
BF Prêts | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 900.00 | 128 395.00 | 114 505.00 | 242 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 752.00 | | 140 752.00 | 140 752.00 |
BZ Autres créances | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CF Disponibilités | 70 724.00 | | 70 724.00 | 70 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 838.00 | | 241 838.00 | 241 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 738.00 | 128 395.00 | 356 343.00 | 484 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DG Autres réserves | 205 276.00 | | | 205 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 985.00 | | | -75 985.00 |
DL TOTAL (I) | 184 142.00 | | | 184 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | | | 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
EA Autres dettes | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 201.00 | | | 172 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 343.00 | | | 356 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 147.00 | | | 168 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 151.00 | | 2 899.00 | 240 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 30 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 242 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 854.00 | | 2 349.00 | 208 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 077.00 | | 550.00 | 30 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 939.00 | 29 456.00 | 128 395.00 | 98 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 939.00 | 29 456.00 | 128 395.00 | 98 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UP Prêts | 27 100.00 | 5.00 | 27 100.00 | 27 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 140 371.00 | 140 371.00 | | 140 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 591.00 | 171 114.00 | 30 477.00 | 201 591.00 |
VW T.V.A. | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 147.00 | 168 147.00 | | 168 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |