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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AN Terrains | 69 980.00 | 36 562.00 | 33 418.00 | 69 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 827.00 | 144 883.00 | 120 944.00 | 265 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 255.00 | 429 032.00 | 634 223.00 | 1 063 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 967.00 | 611 751.00 | 1 200 215.00 | 1 811 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BT Marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BZ Autres créances | 286 809.00 | | 286 809.00 | 286 809.00 |
CF Disponibilités | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 596.00 | | 389 596.00 | 389 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 563.00 | 611 751.00 | 1 589 812.00 | 2 201 563.00 |
CU Autres participations | 411 631.00 | | 411 631.00 | 411 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 967.00 | -67 761.00 | | -95 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 082.00 | -28 206.00 | | -154 082.00 |
DL TOTAL (I) | 149 951.00 | 304 033.00 | | 149 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 256.00 | 472 957.00 | | 353 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 287.00 | 11 686.00 | | 13 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 865.00 | 831 055.00 | | 993 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 947.00 | 68 665.00 | | 70 947.00 |
EA Autres dettes | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 861.00 | 1 384 611.00 | | 1 439 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 812.00 | 1 688 644.00 | | 1 589 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 126.00 | 1 031 718.00 | | 1 209 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 557.00 | | 152 557.00 | 152 557.00 |
FG Production vendue services | 1 299 935.00 | 40.00 | 1 299 975.00 | 1 299 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 492.00 | 40.00 | 1 452 532.00 | 1 452 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 866.00 | |
GE Autres charges | | | 129 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 243.00 | 1 636.00 | | 3 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 701.00 | 140 328.00 | | 128 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 962.00 | 171.00 | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | 1 182.00 | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 598.00 | -1 182.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 235.00 | 1 622 187.00 | | 1 467 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 317.00 | 1 650 393.00 | | 1 621 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 082.00 | -28 206.00 | | -154 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 113.00 | | 38 908.00 | 1 795 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 054.00 | 1 811 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 054.00 | 1 399 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 208.00 | | 38 908.00 | 1 382 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 631.00 | | | 411 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 977.00 | 125 866.00 | 16 091.00 | 501 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 704.00 | 125 866.00 | 16 091.00 | 500 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 865.00 | 993 865.00 | | 993 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
UX Autres créances clients | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VB T. V. A. | 121 479.00 | | | 121 479.00 |
VC Groupe et associés | 156 599.00 | | | 156 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 893.00 | 122 158.00 | 230 735.00 | 352 893.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 523.00 | | | 119 523.00 |
VP Divers | 687.00 | | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 636.00 | 315 636.00 | | 315 636.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 573.00 | 1 195 839.00 | 230 735.00 | 1 426 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 389.00 | 7 947.00 | | 5 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 787.00 | 21 384.00 | | 17 787.00 |
ST Autres comptes | 156 060.00 | 156 804.00 | | 156 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 596 314.00 | 597 455.00 | | 596 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |
YT Sous‐traitance | 111 781.00 | 120 059.00 | | 111 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 598.00 | 33 360.00 | | 39 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 851.00 | 24 450.00 | | 24 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 240.00 | 32 397.00 | | 30 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 513.00 | 163 132.00 | | 148 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 638.00 | 189 507.00 | | 172 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 923.00 | 929 062.00 | | 923 923.00 |