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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AN Terrains | 69 980.00 | 40 994.00 | 28 986.00 | 69 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 237.00 | 169 672.00 | 93 565.00 | 263 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 206.00 | 521 396.00 | 575 809.00 | 1 097 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 327.00 | 733 336.00 | 1 109 991.00 | 1 843 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BT Marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BZ Autres créances | 354 674.00 | | 354 674.00 | 354 674.00 |
CF Disponibilités | 165 430.00 | | 165 430.00 | 165 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 411.00 | | 558 411.00 | 558 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 738.00 | 733 336.00 | 1 668 402.00 | 2 401 738.00 |
CU Autres participations | 411 631.00 | | 411 631.00 | 411 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 049.00 | -95 967.00 | | -250 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 135.00 | -154 082.00 | | -107 135.00 |
DL TOTAL (I) | 42 817.00 | 149 951.00 | | 42 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 895.00 | 353 256.00 | | 230 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 869.00 | 13 287.00 | | 17 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 961.00 | 993 865.00 | | 1 279 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 052.00 | 70 947.00 | | 95 052.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 8 258.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 586.00 | 1 439 861.00 | | 1 625 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 402.00 | 1 589 812.00 | | 1 668 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 312.00 | 1 209 126.00 | | 1 490 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 745.00 | | 154 745.00 | 154 745.00 |
FG Production vendue services | 1 378 685.00 | | 1 378 685.00 | 1 378 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 430.00 | | 1 533 430.00 | 1 533 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 370.00 | |
GE Autres charges | | | 137 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 405.00 | 3 243.00 | | 11 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 711.00 | 128 701.00 | | 136 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 5 962.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | 2 598.00 | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 702.00 | 1 467 235.00 | | 1 552 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 837.00 | 1 621 317.00 | | 1 659 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 135.00 | -154 082.00 | | -107 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 967.00 | | 35 145.00 | 1 811 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 785.00 | 1 843 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 785.00 | 1 430 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 062.00 | | 35 145.00 | 1 399 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 631.00 | | | 411 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 751.00 | 125 370.00 | 3 785.00 | 611 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 478.00 | 125 370.00 | 3 785.00 | 610 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 961.00 | 1 279 961.00 | | 1 279 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VB T. V. A. | 158 270.00 | | | 158 270.00 |
VC Groupe et associés | 187 400.00 | | | 187 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 735.00 | 95 460.00 | 135 274.00 | 230 735.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 158.00 | | | 122 158.00 |
VP Divers | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 803.00 | 388 803.00 | | 388 803.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 717.00 | 1 472 443.00 | 135 274.00 | 1 607 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 126.00 | 5 389.00 | | 8 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 844.00 | 17 787.00 | | 24 844.00 |
ST Autres comptes | 148 971.00 | 156 060.00 | | 148 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 590 131.00 | 596 314.00 | | 590 131.00 |
YT Sous‐traitance | 120 172.00 | 111 781.00 | | 120 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 929.00 | 2 383.00 | | 14 929.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 578.00 | 39 598.00 | | 50 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 822.00 | 24 851.00 | | 24 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 949.00 | 30 240.00 | | 32 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 606.00 | 148 513.00 | | 154 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 206.00 | 172 638.00 | | 178 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 625.00 | 923 923.00 | | 949 625.00 |