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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 298.00 | 355.00 | 1 653.00 |
AN Terrains | 69 980.00 | 45 426.00 | 24 554.00 | 69 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 237.00 | 196 303.00 | 66 934.00 | 263 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 922.00 | 620 041.00 | 568 881.00 | 1 188 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 662.00 | | 442 662.00 | 442 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 085.00 | 863 068.00 | 1 515 017.00 | 2 378 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BT Marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BZ Autres créances | 413 041.00 | | 413 041.00 | 413 041.00 |
CF Disponibilités | 404 892.00 | | 404 892.00 | 404 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 297.00 | | 857 297.00 | 857 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 382.00 | 863 068.00 | 2 372 314.00 | 3 235 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442 662.00 | | | 442 662.00 |
CU Autres participations | 411 631.00 | | 411 631.00 | 411 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 183.00 | -250 049.00 | | -357 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 614.00 | -107 135.00 | | 442 614.00 |
DL TOTAL (I) | 485 431.00 | 42 817.00 | | 485 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 313.00 | 230 895.00 | | 135 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 403.00 | 17 869.00 | | 28 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 489.00 | 1 279 961.00 | | 1 616 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 737.00 | 95 052.00 | | 104 737.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 1 562.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 883.00 | 1 625 586.00 | | 1 886 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 314.00 | 1 668 402.00 | | 2 372 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 534.00 | 1 490 312.00 | | 1 795 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 213.00 | | 176 213.00 | 176 213.00 |
FG Production vendue services | 1 665 368.00 | | 1 665 368.00 | 1 665 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 581.00 | | 1 841 581.00 | 1 841 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 733.00 | |
GE Autres charges | | | 155 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 883.00 | 11 405.00 | | 11 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 989.00 | 136 711.00 | | 152 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | 807.00 | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 807.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 707.00 | -807.00 | | -2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 760.00 | 1 552 702.00 | | 2 299 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 146.00 | 1 659 837.00 | | 1 857 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 614.00 | -107 135.00 | | 442 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 327.00 | | 534 758.00 | 1 843 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | 380.00 | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 422.00 | | 91 716.00 | 1 430 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 631.00 | | 442 662.00 | 411 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 336.00 | 129 733.00 | | 733 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 25.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 062.00 | 129 708.00 | | 732 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 489.00 | 1 616 489.00 | | 1 616 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 662.00 | 442 662.00 | | 442 662.00 |
UX Autres créances clients | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VB T. V. A. | 192 371.00 | 192 371.00 | | 192 371.00 |
VC Groupe et associés | 212 373.00 | 212 373.00 | | 212 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 274.00 | 43 926.00 | 91 349.00 | 135 274.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
VP Divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 788.00 | 890 788.00 | | 890 788.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 480.00 | 1 767 131.00 | 91 349.00 | 1 858 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 030.00 | 8 126.00 | | 10 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 465.00 | 24 844.00 | | 65 465.00 |
ST Autres comptes | 182 174.00 | 148 971.00 | | 182 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 617 724.00 | 590 131.00 | | 617 724.00 |
YT Sous‐traitance | 147 728.00 | 120 172.00 | | 147 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 450.00 | 14 929.00 | | 14 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 324.00 | 50 578.00 | | 72 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 682.00 | 24 822.00 | | 24 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 712.00 | 32 949.00 | | 34 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 689.00 | 154 606.00 | | 185 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 081.00 | 178 206.00 | | 212 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 866.00 | 949 625.00 | | 1 099 866.00 |