| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AN Terrains | 69 980.00 | 54 290.00 | 15 690.00 | 69 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 842.00 | 247 199.00 | 19 643.00 | 266 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 677.00 | 868 290.00 | 555 387.00 | 1 423 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525 505.00 | | 1 525 505.00 | 1 525 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 288.00 | 1 171 432.00 | 2 527 856.00 | 3 699 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BT Marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 268 346.00 | | 268 346.00 | 268 346.00 |
CF Disponibilités | 237 897.00 | | 237 897.00 | 237 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 039.00 | | 526 039.00 | 526 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 327.00 | 1 171 432.00 | 3 053 895.00 | 4 225 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525 505.00 | | | 1 525 505.00 |
CU Autres participations | 411 631.00 | | 411 631.00 | 411 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -856 619.00 | | | -856 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 760.00 | 343 795.00 | | 487 760.00 |
DL TOTAL (I) | 31 141.00 | 743 795.00 | | 31 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 856.00 | 239 254.00 | | 211 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 127.00 | 269.00 | | 587 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 730.00 | 39 273.00 | | 42 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 114.00 | 1 890 012.00 | | 2 050 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 036.00 | 116 082.00 | | 110 036.00 |
EA Autres dettes | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 753.00 | 2 284 890.00 | | 3 022 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 895.00 | 3 028 685.00 | | 3 053 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 753.00 | 2 284 890.00 | | 3 022 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 726.00 | | 83 726.00 | 83 726.00 |
FG Production vendue services | 1 044 058.00 | | 1 044 058.00 | 1 044 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 783.00 | | 1 127 783.00 | 1 127 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 796.00 | |
GE Autres charges | | | 98 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 522.00 | 13 087.00 | | 5 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 908.00 | 166 176.00 | | 94 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 323.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 323.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -323.00 | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 679.00 | 2 337 859.00 | | 1 979 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 918.00 | 1 994 063.00 | | 1 491 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 760.00 | 343 795.00 | | 487 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 904.00 | | 860 384.00 | 2 838 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 699 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 217.00 | | 14 282.00 | 1 746 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 034.00 | | 846 103.00 | 1 091 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 636.00 | 156 796.00 | | 1 014 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 983.00 | 156 796.00 | | 1 012 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 114.00 | 2 050 114.00 | | 2 050 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525 505.00 | 1 525 505.00 | | 1 525 505.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 248 030.00 | 248 030.00 | | 248 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 404.00 | 135 404.00 | | 135 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
VI Groupe et associés | 587 127.00 | 587 127.00 | | 587 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
VP Divers | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 856.00 | 1 810 856.00 | | 1 810 856.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 024.00 | 2 980 024.00 | | 2 980 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | 17 916.00 | | 7 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 528.00 | 67 119.00 | | 42 528.00 |
ST Autres comptes | 140 750.00 | 215 188.00 | | 140 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 586 825.00 | 662 011.00 | | 586 825.00 |
YT Sous‐traitance | 86 011.00 | 161 930.00 | | 86 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 317.00 | 15 931.00 | | 7 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 828.00 | 90 667.00 | | 49 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 807.00 | 24 353.00 | | 19 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 516.00 | 42 270.00 | | 27 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 655.00 | 211 657.00 | | 113 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 752.00 | 221 868.00 | | 167 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 259.00 | 1 212 847.00 | | 913 259.00 |