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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AN Terrains | 69 980.00 | 58 722.00 | 11 258.00 | 69 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 842.00 | 257 975.00 | 8 867.00 | 266 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 188.00 | 966 831.00 | 489 357.00 | 1 456 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 839 565.00 | | 1 839 565.00 | 1 839 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 860.00 | 1 285 182.00 | 2 760 677.00 | 4 045 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BT Marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BZ Autres créances | 306 838.00 | | 306 838.00 | 306 838.00 |
CF Disponibilités | 1 565 756.00 | | 1 565 756.00 | 1 565 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 339.00 | | 1 898 339.00 | 1 898 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 198.00 | 1 285 182.00 | 4 659 016.00 | 5 944 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 839 565.00 | | | 1 839 565.00 |
CU Autres participations | 411 631.00 | | 411 631.00 | 411 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 859.00 | -856 619.00 | | -368 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 704.00 | 487 760.00 | | 236 704.00 |
DL TOTAL (I) | 267 845.00 | 31 141.00 | | 267 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 303.00 | 211 856.00 | | 1 076 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 420.00 | 587 127.00 | | 593 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 952.00 | 42 730.00 | | 42 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 073.00 | 2 050 114.00 | | 2 578 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 422.00 | 110 036.00 | | 100 422.00 |
EA Autres dettes | | 20 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 391 171.00 | 3 022 753.00 | | 4 391 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 016.00 | 3 053 895.00 | | 4 659 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 331.00 | 2 851 999.00 | | 3 385 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
FG Production vendue services | 901 047.00 | | 901 047.00 | 901 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 890.00 | | 963 890.00 | 963 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 233.00 | |
GE Autres charges | | | 85 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 377.00 | 683.00 | | 19 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397.00 | -683.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 330.00 | 1 979 679.00 | | 1 547 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 626.00 | 1 491 918.00 | | 1 310 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 704.00 | 487 760.00 | | 236 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699 288.00 | | 378 431.00 | 3 699 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 860.00 | 4 045 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 860.00 | 1 793 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 499.00 | | 64 371.00 | 1 760 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937 136.00 | | 314 060.00 | 1 937 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 432.00 | 126 233.00 | 12 483.00 | 1 171 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 779.00 | 126 233.00 | 12 483.00 | 1 169 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 073.00 | 2 578 073.00 | | 2 578 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 839 565.00 | 1 839 565.00 | | 1 839 565.00 |
UX Autres créances clients | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 293 830.00 | 293 830.00 | | 293 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 134.00 | 68 294.00 | 697 634.00 | 1 074 134.00 |
VI Groupe et associés | 593 420.00 | 593 420.00 | | 593 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 416.00 | 2 166 416.00 | | 2 166 416.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 219.00 | 3 342 379.00 | 697 634.00 | 4 348 219.00 |