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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AN Terrains | 69 980.00 | 49 858.00 | 20 122.00 | 69 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 282.00 | 222 475.00 | 41 806.00 | 264 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 955.00 | 740 649.00 | 671 306.00 | 1 411 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 403.00 | | 679 403.00 | 679 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 904.00 | 1 014 636.00 | 1 824 268.00 | 2 838 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BT Marchandises | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BZ Autres créances | 472 212.00 | | 472 212.00 | 472 212.00 |
CF Disponibilités | 698 323.00 | | 698 323.00 | 698 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 417.00 | | 1 204 417.00 | 1 204 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 321.00 | 1 014 636.00 | 3 028 685.00 | 4 043 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679 403.00 | | | 679 403.00 |
CU Autres participations | 411 631.00 | | 411 631.00 | 411 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | | -357 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 795.00 | 442 614.00 | | 343 795.00 |
DL TOTAL (I) | 743 795.00 | 485 431.00 | | 743 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 254.00 | 135 313.00 | | 239 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 248.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 273.00 | 28 403.00 | | 39 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 012.00 | 1 616 489.00 | | 1 890 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 082.00 | 104 737.00 | | 116 082.00 |
EA Autres dettes | | 1 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 284 890.00 | 1 886 883.00 | | 2 284 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 685.00 | 2 372 314.00 | | 3 028 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 890.00 | 1 795 534.00 | | 2 284 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 187.00 | | 171 187.00 | 171 187.00 |
FG Production vendue services | 1 912 971.00 | | 1 912 971.00 | 1 912 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 157.00 | | 2 084 157.00 | 2 084 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 568.00 | |
GE Autres charges | | | 168 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 087.00 | 11 883.00 | | 13 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 176.00 | 152 989.00 | | 166 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 2 707.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 2 707.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -2 707.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 859.00 | 2 299 760.00 | | 2 337 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 063.00 | 1 857 146.00 | | 1 994 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 795.00 | 442 614.00 | | 343 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 085.00 | | 460 819.00 | 2 378 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 838 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 139.00 | | 224 078.00 | 1 522 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 293.00 | | 236 740.00 | 854 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 068.00 | 151 568.00 | | 863 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 355.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 770.00 | 151 213.00 | | 861 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 012.00 | 1 890 012.00 | | 1 890 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 403.00 | 679 403.00 | | 679 403.00 |
UX Autres créances clients | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VB T. V. A. | 214 036.00 | 214 036.00 | | 214 036.00 |
VC Groupe et associés | 250 323.00 | 250 323.00 | | 250 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 910.00 | 144 910.00 | | 144 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 497.00 | | | 153 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
VP Divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 484.00 | 1 179 484.00 | | 1 179 484.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 617.00 | 2 245 617.00 | | 2 245 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 916.00 | 10 030.00 | | 17 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 119.00 | 65 465.00 | | 67 119.00 |
ST Autres comptes | 215 188.00 | 182 174.00 | | 215 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 662 011.00 | 617 724.00 | | 662 011.00 |
YT Sous‐traitance | 161 930.00 | 147 728.00 | | 161 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 931.00 | 14 450.00 | | 15 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 667.00 | 72 324.00 | | 90 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 353.00 | 24 682.00 | | 24 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 270.00 | 34 712.00 | | 42 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 657.00 | 185 689.00 | | 211 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 868.00 | 212 081.00 | | 221 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 212 847.00 | 1 099 866.00 | | 1 212 847.00 |