| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 210.00 | 12 312.00 | 1 898.00 | 14 210.00 |
AN Terrains | 34 308.00 | 2 002.00 | 32 306.00 | 34 308.00 |
AP Constructions | 1 233 945.00 | 466 599.00 | 767 346.00 | 1 233 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 116.00 | 1 192 493.00 | 257 622.00 | 1 450 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 667.00 | 170 121.00 | 104 546.00 | 274 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 245.00 | 1 843 526.00 | 1 163 719.00 | 3 007 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 445.00 | | 498 445.00 | 498 445.00 |
BN En cours de production de biens | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 282.00 | 827.00 | 1 952 455.00 | 1 953 282.00 |
BZ Autres créances | 149 977.00 | | 149 977.00 | 149 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 069 467.00 | | 1 069 467.00 | 1 069 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 427.00 | 827.00 | 3 731 600.00 | 3 732 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 672.00 | 1 844 353.00 | 4 895 318.00 | 6 739 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 826 810.00 | 1 515 056.00 | | 1 826 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 315.00 | 416 754.00 | | 625 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 249.00 | 53 575.00 | | 33 249.00 |
DK Provisions réglementées | 10 475.00 | 9 693.00 | | 10 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 649.00 | 2 047 878.00 | | 2 548 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 284.00 | 31 015.00 | | 30 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 284.00 | 31 015.00 | | 30 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 005.00 | 641 119.00 | | 595 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733.00 | 6 980.00 | | 11 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 111.00 | 859 906.00 | | 1 007 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 486.00 | 684 551.00 | | 687 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 001.00 | 38 316.00 | | 14 001.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 687.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 385.00 | 2 231 560.00 | | 2 316 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 318.00 | 4 310 453.00 | | 4 895 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 416.00 | 1 706 310.00 | | 1 860 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 557 007.00 | 117 218.00 | 2 674 225.00 | 2 557 007.00 |
FG Production vendue services | 5 667 268.00 | | 5 667 268.00 | 5 667 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 224 276.00 | 117 218.00 | 8 341 494.00 | 8 224 276.00 |
FM Production stockée | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 433 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 971 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 445 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 147.00 | 13 483.00 | | 56 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 132.00 | 34 879.00 | | 44 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 409.00 | 20 326.00 | | 22 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 409.00 | 20 326.00 | | 22 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 1 254.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 267.00 | 19 072.00 | | 21 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 654.00 | 81 629.00 | | 98 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 174.00 | 201 336.00 | | 271 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 231.00 | 7 246 957.00 | | 8 462 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 836 916.00 | 6 830 202.00 | | 7 836 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 315.00 | 416 754.00 | | 625 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 023.00 | | 199 714.00 | 2 837 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 492.00 | 3 007 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 492.00 | 2 993 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | 4 650.00 | 9 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827 463.00 | | 195 064.00 | 2 827 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 183.00 | 254 835.00 | 29 492.00 | 1 618 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | 2 752.00 | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 623.00 | 252 084.00 | 29 492.00 | 1 608 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 693.00 | 782.00 | | 9 693.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 015.00 | 30 284.00 | 31 015.00 | 31 015.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 015.00 | 30 284.00 | 31 015.00 | 31 015.00 |
6T Sur comptes clients | 872.00 | | 45.00 | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | | 45.00 | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 580.00 | 31 066.00 | 31 060.00 | 41 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 284.00 | 31 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 111.00 | 1 007 111.00 | | 1 007 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 030.00 | 312 030.00 | | 312 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 446.00 | 104 446.00 | | 104 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 292.00 | | | 1 952 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 989.00 | | | 989.00 |
VB T. V. A. | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 005.00 | 139 036.00 | 301 847.00 | 595 005.00 |
VI Groupe et associés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 115.00 | | | 146 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VP Divers | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 285.00 | 2 145 285.00 | 301 847.00 | 2 145 285.00 |
VW T.V.A. | 230 196.00 | 230 196.00 | | 230 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 385.00 | 1 860 416.00 | 301 847.00 | 2 316 385.00 |