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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 592.00 | 19 561.00 | 11 030.00 | 30 592.00 |
AN Terrains | 181 997.00 | 8 236.00 | 173 761.00 | 181 997.00 |
AP Constructions | 1 532 811.00 | 605 426.00 | 927 384.00 | 1 532 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 076.00 | 1 451 711.00 | 282 365.00 | 1 734 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 623.00 | 251 724.00 | 172 898.00 | 424 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 904 098.00 | 2 336 660.00 | 1 567 438.00 | 3 904 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 163.00 | | 743 163.00 | 743 163.00 |
BN En cours de production de biens | 90 845.00 | | 90 845.00 | 90 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 768.00 | 689.00 | 2 204 079.00 | 2 204 768.00 |
BZ Autres créances | 184 722.00 | | 184 722.00 | 184 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 984 536.00 | | 984 536.00 | 984 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 126.00 | 689.00 | 4 768 437.00 | 4 769 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 673 224.00 | 2 337 349.00 | 6 335 875.00 | 8 673 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 48 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 019 217.00 | 2 327 025.00 | | 2 019 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 681.00 | 594 192.00 | | 671 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 455.00 | 20 232.00 | | 15 455.00 |
DK Provisions réglementées | 12 039.00 | 11 257.00 | | 12 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 193.00 | 3 005 506.00 | | 2 923 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 917.00 | 39 600.00 | | 47 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 917.00 | 39 600.00 | | 47 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 441.00 | 455 968.00 | | 1 437 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 423.00 | 7 521.00 | | 7 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 212.00 | 966 945.00 | | 1 116 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 039.00 | 552 914.00 | | 728 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 340.00 | 67 400.00 | | 74 340.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 547.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 765.00 | 2 051 295.00 | | 3 364 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 875.00 | 5 096 401.00 | | 6 335 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 465.00 | 1 705 355.00 | | 2 146 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 058 538.00 | 197 895.00 | 5 256 433.00 | 5 058 538.00 |
FG Production vendue services | 4 331 812.00 | | 4 331 812.00 | 4 331 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 390 350.00 | 197 895.00 | 9 588 245.00 | 9 390 350.00 |
FM Production stockée | | | 66 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 730 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 699 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 647 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 615.00 | 51 226.00 | | 24 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 162.00 | 55 618.00 | | 56 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 777.00 | 19 518.00 | | 4 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 795.00 | 19 518.00 | | 5 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 930.00 | 2 267.00 | | 17 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 712.00 | 3 049.00 | | 18 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 917.00 | 16 468.00 | | -12 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 269.00 | 75 211.00 | | 106 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 975.00 | 217 256.00 | | 276 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 739 554.00 | 8 415 891.00 | | 9 739 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067 873.00 | 7 821 699.00 | | 9 067 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 681.00 | 594 192.00 | | 671 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 032.00 | | 660 089.00 | 3 245 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 860.00 | | 11 732.00 | 18 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 172.00 | | 648 358.00 | 3 226 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 438.00 | 282 246.00 | 1 024.00 | 2 055 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 357.00 | 2 205.00 | | 17 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 081.00 | 280 041.00 | 1 024.00 | 2 038 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 257.00 | 782.00 | | 11 257.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 39 600.00 | 47 917.00 | 39 600.00 | 39 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 600.00 | 47 917.00 | 39 600.00 | 39 600.00 |
6T Sur comptes clients | 772.00 | | 83.00 | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | | 83.00 | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 629.00 | 48 699.00 | 39 683.00 | 51 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 917.00 | 39 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 212.00 | 1 116 212.00 | | 1 116 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 119.00 | 375 119.00 | | 375 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 943.00 | 2 203 943.00 | | 2 203 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 441.00 | 219 140.00 | 1 010 522.00 | 1 437 441.00 |
VI Groupe et associés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 528.00 | | | 198 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
VP Divers | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 581.00 | 2 450 581.00 | | 2 450 581.00 |
VW T.V.A. | 203 974.00 | 203 974.00 | | 203 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 765.00 | 2 146 465.00 | 1 010 522.00 | 3 364 765.00 |