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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 359.00 | 31 913.00 | 1 445.00 | 33 359.00 |
AN Terrains | 181 997.00 | 26 886.00 | 155 111.00 | 181 997.00 |
AP Constructions | 2 687 037.00 | 895 946.00 | 1 791 090.00 | 2 687 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 997.00 | 1 785 884.00 | 337 113.00 | 2 122 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 972.00 | 400 480.00 | 126 492.00 | 526 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 552 361.00 | 3 141 109.00 | 2 411 252.00 | 5 552 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 516 396.00 | | 1 516 396.00 | 1 516 396.00 |
BN En cours de production de biens | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 619.00 | 414.00 | 2 647 205.00 | 2 647 619.00 |
BZ Autres créances | 91 728.00 | | 91 728.00 | 91 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 913 102.00 | | 1 913 102.00 | 1 913 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 453 256.00 | 414.00 | 6 452 842.00 | 6 453 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 005 617.00 | 3 141 523.00 | 8 864 094.00 | 12 005 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 944 509.00 | 3 327 549.00 | | 3 944 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 490.00 | 686 960.00 | | 574 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 441.00 | 52 844.00 | | 106 441.00 |
DK Provisions réglementées | 14 386.00 | 13 604.00 | | 14 386.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859 827.00 | 4 300 956.00 | | 4 859 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 849.00 | 38 192.00 | | 43 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 849.00 | 38 192.00 | | 43 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 907.00 | 2 666 718.00 | | 1 785 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 1 481.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 716.00 | 1 051 503.00 | | 1 217 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 969.00 | 811 123.00 | | 864 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 540.00 | 84 206.00 | | 39 540.00 |
EA Autres dettes | 50 395.00 | 5 071.00 | | 50 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 418.00 | 4 620 101.00 | | 3 960 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 864 094.00 | 8 959 250.00 | | 8 864 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 092.00 | 3 299 088.00 | | 2 925 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 411 845.00 | 1 036 257.00 | 4 448 102.00 | 3 411 845.00 |
FG Production vendue services | 6 085 949.00 | | 6 085 949.00 | 6 085 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 497 794.00 | 1 036 257.00 | 10 534 051.00 | 9 497 794.00 |
FM Production stockée | | | -39 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 559 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 480 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 700 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 791.00 | 23 843.00 | | 18 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 157.00 | 39 594.00 | | 46 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 358.00 | 5 159.00 | | 12 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 358.00 | 5 159.00 | | 12 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 5 894.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 379.00 | -736.00 | | 10 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 108.00 | 124 369.00 | | 82 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 956.00 | 283 656.00 | | 204 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 585 401.00 | 9 614 771.00 | | 10 585 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 010 911.00 | 8 927 811.00 | | 10 010 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 490.00 | 686 960.00 | | 574 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 552 361.00 | | | 5 552 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 519 003.00 | | | 5 519 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 567.00 | 333 486.00 | 72 943.00 | 2 880 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 244.00 | 3 669.00 | | 28 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 323.00 | 329 816.00 | 72 943.00 | 2 852 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 604.00 | 782.00 | | 13 604.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 192.00 | 43 849.00 | 38 192.00 | 38 192.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 192.00 | 43 849.00 | 38 192.00 | 38 192.00 |
6T Sur comptes clients | 506.00 | | 92.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | | 92.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 302.00 | 44 631.00 | 38 284.00 | 52 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 849.00 | 38 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 647 124.00 | 2 647 124.00 | | 2 647 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 312.00 | 2 780 312.00 | | 2 780 312.00 |