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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 359.00 | 28 244.00 | 5 115.00 | 33 359.00 |
AN Terrains | 181 997.00 | 20 669.00 | 161 328.00 | 181 997.00 |
AP Constructions | 1 543 520.00 | 767 288.00 | 776 232.00 | 1 543 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 755.00 | 1 703 651.00 | 150 104.00 | 1 853 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 476.00 | 360 715.00 | 98 761.00 | 459 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 963 612.00 | | 963 612.00 | 963 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035 718.00 | 2 880 567.00 | 2 155 152.00 | 5 035 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230 210.00 | | 1 230 210.00 | 1 230 210.00 |
BN En cours de production de biens | 82 517.00 | | 82 517.00 | 82 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 434.00 | 506.00 | 2 013 928.00 | 2 014 434.00 |
BZ Autres créances | 88 247.00 | | 88 247.00 | 88 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 543 721.00 | | 2 543 721.00 | 2 543 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 804 604.00 | 506.00 | 6 804 098.00 | 6 804 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 840 322.00 | 2 881 072.00 | 8 959 250.00 | 11 840 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 327 549.00 | 2 675 698.00 | | 3 327 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 960.00 | 651 850.00 | | 686 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 844.00 | 11 146.00 | | 52 844.00 |
DK Provisions réglementées | 13 604.00 | 12 822.00 | | 13 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 956.00 | 3 571 517.00 | | 4 300 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 192.00 | 44 218.00 | | 38 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 192.00 | 44 218.00 | | 38 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 718.00 | 1 218 301.00 | | 2 666 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 1 281.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 503.00 | 1 114 291.00 | | 1 051 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 123.00 | 856 422.00 | | 811 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 206.00 | 223 505.00 | | 84 206.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | 9 053.00 | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620 101.00 | 3 422 853.00 | | 4 620 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 959 250.00 | 7 038 588.00 | | 8 959 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 088.00 | 2 439 031.00 | | 3 299 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 449 574.00 | 579 733.00 | 4 029 307.00 | 3 449 574.00 |
FG Production vendue services | 5 548 709.00 | | 5 548 709.00 | 5 548 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 998 283.00 | 579 733.00 | 9 578 016.00 | 8 998 283.00 |
FM Production stockée | | | -44 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 601 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 750 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 489 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 843.00 | 10 073.00 | | 23 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 594.00 | 31 103.00 | | 39 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 159.00 | 4 309.00 | | 5 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 159.00 | 5 309.00 | | 5 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112.00 | 10 218.00 | | 5 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894.00 | 11 000.00 | | 5 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | -5 692.00 | | -736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 369.00 | 118 606.00 | | 124 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 656.00 | 274 617.00 | | 283 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 614 771.00 | 10 647 286.00 | | 9 614 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 927 811.00 | 9 995 436.00 | | 8 927 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 960.00 | 651 850.00 | | 686 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 234 562.00 | | 815 280.00 | 4 234 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 124.00 | 5 035 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 124.00 | 5 002 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 592.00 | | 2 767.00 | 30 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 203 970.00 | | 812 513.00 | 4 203 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 064.00 | 272 627.00 | 14 124.00 | 2 622 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 908.00 | 4 336.00 | | 23 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598 156.00 | 268 291.00 | 14 124.00 | 2 598 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 822.00 | 782.00 | | 12 822.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 218.00 | 38 192.00 | 44 218.00 | 44 218.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 218.00 | 38 192.00 | 44 218.00 | 44 218.00 |
6T Sur comptes clients | 598.00 | | 93.00 | 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598.00 | | 93.00 | 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 638.00 | 38 974.00 | 44 311.00 | 57 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 192.00 | 44 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 503.00 | 1 051 503.00 | | 1 051 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 434.00 | 440 434.00 | | 440 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 198.00 | 122 198.00 | | 122 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 829.00 | 2 013 829.00 | | 2 013 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 718.00 | 345 704.00 | 911 812.00 | 1 666 718.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 735 106.00 | | | 1 735 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 689.00 | | | 286 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 156.00 | 2 148 156.00 | | 2 148 156.00 |
VW T.V.A. | 209 906.00 | 209 906.00 | | 209 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 620 101.00 | 3 299 088.00 | 911 812.00 | 4 620 101.00 |