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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 860.00 | 17 357.00 | 1 503.00 | 18 860.00 |
AN Terrains | 84 933.00 | 2 476.00 | 82 457.00 | 84 933.00 |
AP Constructions | 1 233 945.00 | 531 912.00 | 702 033.00 | 1 233 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 655.00 | 1 295 253.00 | 301 402.00 | 1 596 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 639.00 | 208 440.00 | 102 199.00 | 310 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 239.00 | 2 055 438.00 | 1 240 801.00 | 3 296 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 859.00 | | 629 859.00 | 629 859.00 |
BN En cours de production de biens | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 129.00 | 772.00 | 1 597 357.00 | 1 598 129.00 |
BZ Autres créances | 279 120.00 | | 279 120.00 | 279 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 762 673.00 | | 762 673.00 | 762 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 922.00 | | 61 922.00 | 61 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 372.00 | 772.00 | 3 855 600.00 | 3 856 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 152 611.00 | 2 056 210.00 | 5 096 401.00 | 7 152 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 327 025.00 | 1 826 810.00 | | 2 327 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 192.00 | 625 315.00 | | 594 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 232.00 | 33 249.00 | | 20 232.00 |
DK Provisions réglementées | 11 257.00 | 10 475.00 | | 11 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 506.00 | 2 548 649.00 | | 3 005 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 600.00 | 30 284.00 | | 39 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 600.00 | 30 284.00 | | 39 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 968.00 | 595 005.00 | | 455 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 521.00 | 11 733.00 | | 7 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 945.00 | 1 007 111.00 | | 966 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 914.00 | 687 486.00 | | 552 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 400.00 | 14 001.00 | | 67 400.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 1 050.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 295.00 | 2 316 385.00 | | 2 051 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 401.00 | 4 895 318.00 | | 5 096 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 355.00 | 1 860 416.00 | | 1 705 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 007 041.00 | 974 144.00 | 3 981 185.00 | 3 007 041.00 |
FG Production vendue services | 4 324 815.00 | | 4 324 815.00 | 4 324 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 331 856.00 | 974 144.00 | 8 306 000.00 | 7 331 856.00 |
FM Production stockée | | | 5 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 393 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 040 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 510 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 226.00 | 56 147.00 | | 51 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 618.00 | 44 132.00 | | 55 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 518.00 | 22 409.00 | | 19 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 518.00 | 22 409.00 | | 19 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 360.00 | | 2 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 1 142.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 468.00 | 21 267.00 | | 16 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 211.00 | 98 654.00 | | 75 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 256.00 | 271 174.00 | | 217 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 415 891.00 | 8 462 231.00 | | 8 415 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 699.00 | 7 836 916.00 | | 7 821 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 192.00 | 625 315.00 | | 594 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 245.00 | | 368 080.00 | 3 007 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 086.00 | 3 296 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 086.00 | 3 277 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 210.00 | | 4 650.00 | 14 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 035.00 | | 363 430.00 | 2 993 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 526.00 | 290 998.00 | 79 086.00 | 1 843 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 312.00 | 5 045.00 | | 12 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 215.00 | 285 953.00 | 79 086.00 | 1 831 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 475.00 | 782.00 | | 10 475.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 284.00 | 39 600.00 | 30 284.00 | 30 284.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 284.00 | 39 600.00 | 30 284.00 | 30 284.00 |
6T Sur comptes clients | 827.00 | | 55.00 | 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827.00 | | 55.00 | 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 586.00 | 40 382.00 | 30 339.00 | 41 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 600.00 | 30 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 945.00 | 966 945.00 | | 966 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 564.00 | 303 564.00 | | 303 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 963.00 | 93 963.00 | | 93 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 195.00 | | | 1 597 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934.00 | | | 934.00 |
VB T. V. A. | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 968.00 | 110 028.00 | 258 951.00 | 455 968.00 |
VI Groupe et associés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 014.00 | | | 139 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 107.00 | | | 142 107.00 |
VP Divers | 94 640.00 | | | 94 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 171.00 | 1 939 171.00 | | 1 939 171.00 |
VW T.V.A. | 114 686.00 | 114 686.00 | | 114 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 295.00 | 1 705 355.00 | 258 951.00 | 2 051 295.00 |