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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 592.00 | 23 908.00 | 6 684.00 | 30 592.00 |
AN Terrains | 181 997.00 | 14 453.00 | 167 544.00 | 181 997.00 |
AP Constructions | 1 543 520.00 | 686 052.00 | 857 468.00 | 1 543 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 494.00 | 1 585 005.00 | 202 489.00 | 1 787 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 935.00 | 312 646.00 | 142 289.00 | 454 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 025.00 | | 236 025.00 | 236 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 234 562.00 | 2 622 064.00 | 1 612 498.00 | 4 234 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070 324.00 | | 1 070 324.00 | 1 070 324.00 |
BN En cours de production de biens | 127 058.00 | | 127 058.00 | 127 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 942.00 | 598.00 | 2 135 344.00 | 2 135 942.00 |
BZ Autres créances | 174 928.00 | | 174 928.00 | 174 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 082 148.00 | | 1 082 148.00 | 1 082 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 426 688.00 | 598.00 | 5 426 090.00 | 5 426 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 661 250.00 | 2 622 662.00 | 7 038 588.00 | 9 661 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 675 698.00 | 2 019 217.00 | | 2 675 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 850.00 | 671 681.00 | | 651 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 146.00 | 15 455.00 | | 11 146.00 |
DK Provisions réglementées | 12 822.00 | 12 039.00 | | 12 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 517.00 | 2 923 193.00 | | 3 571 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 218.00 | 47 917.00 | | 44 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 218.00 | 47 917.00 | | 44 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 301.00 | 1 437 441.00 | | 1 218 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 7 423.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 291.00 | 1 116 212.00 | | 1 114 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 422.00 | 728 039.00 | | 856 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 505.00 | 74 340.00 | | 223 505.00 |
EA Autres dettes | 9 053.00 | 1 311.00 | | 9 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 853.00 | 3 364 765.00 | | 3 422 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 038 588.00 | 6 335 875.00 | | 7 038 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 031.00 | 2 146 465.00 | | 2 439 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 843 963.00 | 977 687.00 | 4 821 650.00 | 3 843 963.00 |
FG Production vendue services | 5 706 590.00 | | 5 706 590.00 | 5 706 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 550 553.00 | 977 687.00 | 10 528 240.00 | 9 550 553.00 |
FM Production stockée | | | 36 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 633 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 572 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 569 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 073.00 | 24 615.00 | | 10 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 103.00 | 56 161.00 | | 31 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 019.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 309.00 | 4 777.00 | | 4 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309.00 | 5 795.00 | | 5 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 218.00 | 17 930.00 | | 10 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 18 712.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 692.00 | -12 917.00 | | -5 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 606.00 | 106 269.00 | | 118 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 617.00 | 276 975.00 | | 274 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 647 286.00 | 9 739 554.00 | | 10 647 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 995 436.00 | 9 067 873.00 | | 9 995 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 850.00 | 671 681.00 | | 651 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 098.00 | | 337 420.00 | 3 904 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 956.00 | 4 234 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 956.00 | 4 203 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873 506.00 | | 337 420.00 | 3 873 506.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 236 025.00 | | | 236 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 660.00 | 292 360.00 | 6 956.00 | 2 336 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 561.00 | 4 347.00 | | 19 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 098.00 | 288 013.00 | 6 956.00 | 2 317 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 039.00 | 782.00 | | 12 039.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 917.00 | 44 218.00 | 47 917.00 | 47 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347 158.00 | 2 347 158.00 | | 2 347 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 291.00 | 1 114 291.00 | | 1 114 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 528.00 | 404 528.00 | | 404 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 591.00 | 102 591.00 | | 102 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 505.00 | 223 505.00 | | 223 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 228.00 | 2 135 228.00 | | 2 135 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 301.00 | 234 479.00 | 872 591.00 | 1 218 301.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 140.00 | | | 219 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 158.00 | 2 347 158.00 | | 2 347 158.00 |
VW T.V.A. | 318 811.00 | 318 811.00 | | 318 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 853.00 | 2 439 031.00 | 872 591.00 | 3 422 853.00 |