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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 626.00 | 107 219.00 | 12 406.00 | 119 626.00 |
AP Constructions | 355 013.00 | 116 618.00 | 238 395.00 | 355 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 004.00 | 395 297.00 | 227 707.00 | 623 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 544.00 | 75 298.00 | 9 246.00 | 84 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 595.00 | | 61 595.00 | 61 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 782.00 | 694 432.00 | 549 350.00 | 1 243 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 111.00 | | 1 320 111.00 | 1 320 111.00 |
BZ Autres créances | 115 572.00 | | 115 572.00 | 115 572.00 |
CF Disponibilités | 69 687.00 | | 69 687.00 | 69 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 873.00 | | 1 629 873.00 | 1 629 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 654.00 | 694 432.00 | 2 179 222.00 | 2 873 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DG Autres réserves | 188 450.00 | 133 417.00 | | 188 450.00 |
DH Report à nouveau | -77 720.00 | | | -77 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 971.00 | 110 033.00 | | 251 971.00 |
DL TOTAL (I) | 579 261.00 | 460 010.00 | | 579 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 308.00 | 345 815.00 | | 248 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 282.00 | 458.00 | | 20 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 048.00 | 184 581.00 | | 309 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 380.00 | 391 647.00 | | 572 380.00 |
EA Autres dettes | 344 577.00 | 191 086.00 | | 344 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 820.00 | 94 302.00 | | 16 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 415.00 | 1 207 888.00 | | 1 511 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 222.00 | 1 667 898.00 | | 2 179 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 055.00 | 960 442.00 | | 1 326 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | 714.00 | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 888.00 | | 125 181.00 | 1 146 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 130.00 | 61 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 288.00 | 1 243 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 933.00 | 119 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 224.00 | 1 062 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 702.00 | | 10 856.00 | 122 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 856.00 | | 111 929.00 | 959 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 329.00 | | 2 395.00 | 64 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 793.00 | 79 796.00 | 23 158.00 | 637 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 614.00 | 6 537.00 | 13 933.00 | 114 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 179.00 | 73 258.00 | 9 224.00 | 523 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 048.00 | 309 048.00 | | 309 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 390.00 | 152 390.00 | | 152 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 961.00 | 181 961.00 | | 181 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 577.00 | 344 577.00 | | 344 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 594.00 | 5 000.00 | | 61 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 111.00 | | | 1 320 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 446.00 | 62 085.00 | 185 360.00 | 247 446.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 654.00 | | | 97 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 136.00 | 1 488 541.00 | 56 594.00 | 1 545 136.00 |
VW T.V.A. | 234 461.00 | 234 461.00 | | 234 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 415.00 | 1 326 054.00 | 185 360.00 | 1 511 415.00 |