| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 439.00 | 121 359.00 | 2 080.00 | 123 439.00 |
AP Constructions | 393 619.00 | 213 415.00 | 180 204.00 | 393 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 122.00 | 585 908.00 | 287 215.00 | 873 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 749.00 | 40 677.00 | 4 072.00 | 44 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 132.00 | | 59 132.00 | 59 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 061.00 | 961 357.00 | 542 704.00 | 1 504 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 967.00 | | 73 967.00 | 73 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 369.00 | | 1 472 369.00 | 1 472 369.00 |
BZ Autres créances | 130 729.00 | | 130 729.00 | 130 729.00 |
CF Disponibilités | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 342.00 | | 1 751 343.00 | 1 751 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 403.00 | 961 357.00 | 2 294 045.00 | 3 255 403.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DG Autres réserves | 265 415.00 | 320 237.00 | | 265 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 668.00 | -54 823.00 | | -255 668.00 |
DL TOTAL (I) | 226 307.00 | 481 975.00 | | 226 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 127.00 | 88 119.00 | | 83 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 127.00 | 88 119.00 | | 83 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 216.00 | 374 812.00 | | 807 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 213.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 710.00 | 262 913.00 | | 394 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 783.00 | 425 633.00 | | 402 783.00 |
EA Autres dettes | 370 174.00 | 659 715.00 | | 370 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 612.00 | 1 723 286.00 | | 1 984 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 045.00 | 2 293 380.00 | | 2 294 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 612.00 | 1 462 817.00 | | 1 984 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | 1 092.00 | | 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 610.00 | | 63 228.00 | 1 446 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 69 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 778.00 | 1 504 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 1 311 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 121.00 | | 49 746.00 | 1 263 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 049.00 | | 13 482.00 | 60 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 179.00 | 109 555.00 | 1 377.00 | 853 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 973.00 | 2 384.00 | | 118 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 205.00 | 107 170.00 | 1 377.00 | 734 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 119.00 | | 4 992.00 | 88 119.00 |
6T Sur comptes clients | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 969.00 | | 53 842.00 | 136 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 709.00 | 394 709.00 | | 394 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 542.00 | 92 542.00 | | 92 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 174.00 | 370 174.00 | | 370 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 132.00 | | 59 132.00 | 59 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 369.00 | 1 472 369.00 | | 1 472 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VC Groupe et associés | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 276.00 | 806 276.00 | | 806 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 571.00 | 1 653 439.00 | 59 132.00 | 1 712 571.00 |
VW T.V.A. | 243 618.00 | 243 618.00 | | 243 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 611.00 | 1 984 611.00 | | 1 984 611.00 |