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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 189.00 | 123 422.00 | 3 767.00 | 127 189.00 |
AP Constructions | 395 615.00 | 236 333.00 | 159 283.00 | 395 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 677.00 | 658 878.00 | 235 799.00 | 894 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 749.00 | 43 110.00 | 1 639.00 | 44 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 551.00 | 1 061 743.00 | 462 809.00 | 1 524 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 416.00 | 4 680.00 | 1 205 736.00 | 1 210 416.00 |
BZ Autres créances | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
CF Disponibilités | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 583.00 | | 48 583.00 | 48 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 120.00 | 4 680.00 | 1 396 440.00 | 1 401 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 671.00 | 1 066 423.00 | 1 859 249.00 | 2 925 671.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DG Autres réserves | 9 747.00 | 265 415.00 | | 9 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 861.00 | -255 668.00 | | -33 861.00 |
DL TOTAL (I) | 192 446.00 | 226 307.00 | | 192 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 455.00 | 83 127.00 | | 85 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 455.00 | 83 127.00 | | 85 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 893.00 | 807 216.00 | | 686 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 608.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 566.00 | 394 710.00 | | 275 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 358.00 | 402 783.00 | | 391 358.00 |
EA Autres dettes | 219 524.00 | 370 174.00 | | 219 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 740.00 | 9 120.00 | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 347.00 | 1 984 612.00 | | 1 581 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 249.00 | 2 294 045.00 | | 1 859 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 425.00 | 1 984 612.00 | | 1 058 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | 940.00 | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 060.00 | | 28 904.00 | 1 504 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 414.00 | 62 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 414.00 | 1 524 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 438.00 | | 3 750.00 | 123 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 490.00 | | 23 551.00 | 1 311 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 132.00 | | 1 603.00 | 69 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 357.00 | 100 385.00 | | 961 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 358.00 | 2 063.00 | | 121 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 998.00 | 98 321.00 | | 839 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 127.00 | 2 328.00 | | 83 127.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 83 127.00 | 7 008.00 | | 83 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 565.00 | 275 565.00 | | 275 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 523.00 | 219 523.00 | | 219 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 800.00 | 1 204 800.00 | | 1 204 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 863.00 | 162 940.00 | 515 905.00 | 685 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 002.00 | | | 126 002.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 606.00 | 1 322 285.00 | 52 320.00 | 1 374 606.00 |
VW T.V.A. | 217 691.00 | 217 691.00 | | 217 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 347.00 | 1 058 424.00 | 515 905.00 | 1 581 347.00 |