| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 439.00 | 118 974.00 | 4 465.00 | 123 439.00 |
AP Constructions | 379 117.00 | 188 533.00 | 190 584.00 | 379 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 255.00 | 509 480.00 | 329 775.00 | 839 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 749.00 | 36 193.00 | 8 556.00 | 44 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 610.00 | 853 180.00 | 593 430.00 | 1 446 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 703.00 | | 104 703.00 | 104 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 616.00 | 48 850.00 | 1 462 766.00 | 1 511 616.00 |
BZ Autres créances | 88 782.00 | | 88 782.00 | 88 782.00 |
CF Disponibilités | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 800.00 | 48 850.00 | 1 699 950.00 | 1 748 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 410.00 | 902 030.00 | 2 293 380.00 | 3 195 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DG Autres réserves | 320 237.00 | 299 078.00 | | 320 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 823.00 | 21 159.00 | | -54 823.00 |
DL TOTAL (I) | 481 975.00 | 536 797.00 | | 481 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 119.00 | 91 759.00 | | 88 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 119.00 | 91 759.00 | | 88 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 812.00 | 483 974.00 | | 374 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 1 414.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 913.00 | 420 533.00 | | 262 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 633.00 | 513 751.00 | | 425 633.00 |
EA Autres dettes | 659 715.00 | 657 509.00 | | 659 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 723 286.00 | 2 078 451.00 | | 1 723 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 380.00 | 2 707 007.00 | | 2 293 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 817.00 | 1 775 778.00 | | 1 462 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | 81 159.00 | | 1 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 664.00 | | 50 320.00 | 1 400 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 375.00 | 1 446 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 1 263 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 898.00 | | 45 598.00 | 1 221 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 327.00 | | 4 721.00 | 55 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 781.00 | 110 738.00 | 1 339.00 | 743 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 661.00 | 4 312.00 | | 114 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 120.00 | 106 425.00 | 1 339.00 | 629 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 759.00 | | 3 639.00 | 91 759.00 |
6T Sur comptes clients | 4 120.00 | 48 850.00 | 4 120.00 | 4 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120.00 | 48 850.00 | 4 120.00 | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 879.00 | 48 850.00 | 7 759.00 | 95 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 850.00 | 7 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 913.00 | 262 913.00 | | 262 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 714.00 | 659 714.00 | | 659 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 995.00 | 1 452 995.00 | | 1 452 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
VB T. V. A. | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VC Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 719.00 | 113 250.00 | 240 292.00 | 373 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 141.00 | | | 105 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 900.00 | 1 638 850.00 | 60 049.00 | 1 698 900.00 |
VW T.V.A. | 255 265.00 | 255 265.00 | | 255 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 286.00 | 1 462 817.00 | 240 292.00 | 1 723 286.00 |