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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 439.00 | 114 661.00 | 8 778.00 | 123 439.00 |
AP Constructions | 379 117.00 | 164 531.00 | 214 586.00 | 379 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 657.00 | 433 160.00 | 360 496.00 | 793 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 124.00 | 31 429.00 | 17 695.00 | 49 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 328.00 | | 55 328.00 | 55 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 665.00 | 743 782.00 | 656 883.00 | 1 400 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 459.00 | | 114 459.00 | 114 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 458.00 | 4 120.00 | 1 583 338.00 | 1 587 458.00 |
BZ Autres créances | 266 629.00 | | 266 629.00 | 266 629.00 |
CF Disponibilités | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 244.00 | 4 120.00 | 2 050 124.00 | 2 054 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 909.00 | 747 902.00 | 2 707 007.00 | 3 454 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DG Autres réserves | 299 078.00 | 236 716.00 | | 299 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 159.00 | 124 662.00 | | 21 159.00 |
DL TOTAL (I) | 536 797.00 | 577 938.00 | | 536 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 759.00 | 117 785.00 | | 91 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 759.00 | 117 785.00 | | 91 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 974.00 | 344 543.00 | | 483 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 42 471.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 533.00 | 249 366.00 | | 420 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 751.00 | 640 973.00 | | 513 751.00 |
EA Autres dettes | 657 509.00 | 514 591.00 | | 657 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | 1 190.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 451.00 | 1 793 135.00 | | 2 078 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 007.00 | 2 488 858.00 | | 2 707 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 778.00 | 1 526 199.00 | | 1 775 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 159.00 | 1 108.00 | | 81 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 744.00 | | 132 735.00 | 1 306 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 854.00 | 55 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 816.00 | 1 400 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 961.00 | 1 221 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 692.00 | | 2 746.00 | 120 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 498.00 | | 126 360.00 | 1 127 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 553.00 | | 3 628.00 | 58 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 653.00 | 98 756.00 | 31 628.00 | 676 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 168.00 | 3 493.00 | | 111 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 485.00 | 95 263.00 | 31 628.00 | 565 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 785.00 | | 26 026.00 | 117 785.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 117 785.00 | 4 120.00 | 26 026.00 | 117 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 120.00 | 26 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 533.00 | 420 533.00 | | 420 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 158.00 | 138 158.00 | | 138 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 509.00 | 657 509.00 | | 657 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 514.00 | 1 582 514.00 | | 1 582 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 90 460.00 | 90 460.00 | | 90 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 815.00 | 100 143.00 | 271 890.00 | 402 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 879.00 | | | 135 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 437.00 | 78 437.00 | | 78 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 521.00 | 91 521.00 | | 91 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 613.00 | 1 912 285.00 | 55 327.00 | 1 967 613.00 |
VW T.V.A. | 299 913.00 | 299 913.00 | | 299 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 450.00 | 1 775 778.00 | 271 890.00 | 2 078 450.00 |