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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 693.00 | 111 168.00 | 9 525.00 | 120 693.00 |
AP Constructions | 364 789.00 | 139 876.00 | 224 913.00 | 364 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 639.00 | 399 778.00 | 319 861.00 | 719 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 070.00 | 25 831.00 | 17 238.00 | 43 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 554.00 | | 58 554.00 | 58 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 745.00 | 676 653.00 | 630 092.00 | 1 306 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 902.00 | | 93 902.00 | 93 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 247.00 | | 1 387 247.00 | 1 387 247.00 |
BZ Autres créances | 251 816.00 | | 251 816.00 | 251 816.00 |
CF Disponibilités | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 766.00 | | 1 858 766.00 | 1 858 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 511.00 | 676 653.00 | 2 488 858.00 | 3 165 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DG Autres réserves | 236 716.00 | 188 450.00 | | 236 716.00 |
DH Report à nouveau | | -77 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 662.00 | 251 971.00 | | 124 662.00 |
DL TOTAL (I) | 577 938.00 | 579 261.00 | | 577 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 785.00 | 88 546.00 | | 117 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 785.00 | 88 546.00 | | 117 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 543.00 | 248 308.00 | | 344 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 471.00 | 20 282.00 | | 42 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 366.00 | 309 048.00 | | 249 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 973.00 | 572 380.00 | | 640 973.00 |
EA Autres dettes | 514 591.00 | 344 577.00 | | 514 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190.00 | 16 820.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 135.00 | 1 511 415.00 | | 1 793 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 858.00 | 2 179 222.00 | | 2 488 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 199.00 | 1 326 055.00 | | 1 526 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | 862.00 | | 1 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 781.00 | | 194 212.00 | 1 243 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 368.00 | 58 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 249.00 | 1 306 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 881.00 | 1 127 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 625.00 | | 1 067.00 | 119 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 561.00 | | 188 818.00 | 1 062 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 594.00 | | 4 327.00 | 61 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 653.00 | | | 676 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 168.00 | | | 111 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 485.00 | | | 565 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 546.00 | 29 239.00 | | 88 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 546.00 | 29 239.00 | | 88 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 366.00 | 249 366.00 | | 249 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 542.00 | 170 542.00 | | 170 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 684.00 | 198 684.00 | | 198 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 591.00 | 514 591.00 | | 514 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 246.00 | | | 1 387 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 434.00 | 76 499.00 | 224 303.00 | 343 434.00 |
VI Groupe et associés | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 010.00 | | | 160 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 337.00 | | | 177 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 020.00 | 1 688 466.00 | 58 553.00 | 1 747 020.00 |
VW T.V.A. | 265 162.00 | 265 162.00 | | 265 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 134.00 | 1 526 198.00 | 224 303.00 | 1 793 134.00 |