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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 6 617.00 | 7 383.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 228 670.00 | | 228 670.00 | 228 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 309.00 | 82 141.00 | 50 169.00 | 132 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 541.00 | 19 971.00 | 18 570.00 | 38 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 521.00 | 108 729.00 | 304 792.00 | 413 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 134 251.00 | | 134 251.00 | 134 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 962.00 | | 219 962.00 | 219 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 482.00 | 108 729.00 | 524 754.00 | 633 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 744.00 | 228 744.00 | | 228 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
DG Autres réserves | 1 146.00 | 971.00 | | 1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 553.00 | 33 175.00 | | 33 553.00 |
DL TOTAL (I) | 286 318.00 | 285 765.00 | | 286 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 149.00 | 45 952.00 | | 36 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 7 051.00 | | 5 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 288.00 | 151 902.00 | | 196 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 436.00 | 204 905.00 | | 238 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 754.00 | 490 670.00 | | 524 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 213.00 | 168 756.00 | | 212 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 507.00 | | | 406 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 682.00 | | | 164 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 460.00 | 21 449.00 | 9 180.00 | 96 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 4 394.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 237.00 | 17 054.00 | 9 180.00 | 94 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 149.00 | 9 926.00 | 26 223.00 | 36 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 436.00 | 212 213.00 | 26 223.00 | 238 436.00 |