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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 845.00 | 14 707.00 | 138.00 | 14 845.00 |
AH Fonds commercial | 228 670.00 | | 228 670.00 | 228 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 980.00 | 131 406.00 | 27 575.00 | 158 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 600.00 | 34 686.00 | 10 914.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 096.00 | 180 798.00 | 267 298.00 | 448 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 210 236.00 | | 210 236.00 | 210 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 910.00 | | 320 910.00 | 320 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 006.00 | 180 798.00 | 588 208.00 | 769 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 744.00 | 228 744.00 | | 228 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
DG Autres réserves | 522.00 | 514.00 | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 458.00 | 33 008.00 | | 33 458.00 |
DL TOTAL (I) | 285 599.00 | 285 140.00 | | 285 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 606.00 | 27 590.00 | | 16 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | 8 135.00 | | 7 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 162.00 | 207 007.00 | | 278 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 609.00 | 242 733.00 | | 302 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 208.00 | 527 873.00 | | 588 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 096.00 | | | 448 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 515.00 | | | 243 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 580.00 | | | 204 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 849.00 | 13 949.00 | | 166 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 284.00 | 423.00 | | 14 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 565.00 | 13 527.00 | | 152 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 405.00 | 135 405.00 | | 135 405.00 |
UX Autres créances clients | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 606.00 | 5 045.00 | 11 560.00 | 16 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 674.00 | 110 674.00 | | 110 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 609.00 | 291 049.00 | 11 560.00 | 302 609.00 |