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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 14 917.00 | 773.00 | 15 690.00 |
AH Fonds commercial | 228 670.00 | | 228 670.00 | 228 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 980.00 | 147 680.00 | 11 300.00 | 158 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 775.00 | 37 363.00 | 14 412.00 | 51 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 115.00 | 199 960.00 | 255 156.00 | 455 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 183.00 | | 100 183.00 | 100 183.00 |
CF Disponibilités | 171 576.00 | | 171 576.00 | 171 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 058.00 | | 274 058.00 | 274 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 173.00 | 199 960.00 | 529 213.00 | 729 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 744.00 | 228 744.00 | | 228 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
DG Autres réserves | 980.00 | 522.00 | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 596.00 | 33 458.00 | | 32 596.00 |
DL TOTAL (I) | 285 195.00 | 285 599.00 | | 285 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 560.00 | 16 606.00 | | 11 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | 7 842.00 | | 8 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 272.00 | 278 162.00 | | 224 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 018.00 | 302 609.00 | | 244 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 213.00 | 588 208.00 | | 529 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 560.00 | 291 049.00 | | 237 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 096.00 | | 7 019.00 | 448 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 515.00 | | 845.00 | 243 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 580.00 | | 6 175.00 | 204 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 799.00 | 19 161.00 | | 180 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 707.00 | 210.00 | | 14 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 092.00 | 18 951.00 | | 166 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 232.00 | 117 232.00 | | 117 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 100 183.00 | 100 183.00 | | 100 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 560.00 | 5 102.00 | 6 458.00 | 11 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 482.00 | 102 482.00 | | 102 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 018.00 | 237 560.00 | 6 458.00 | 244 018.00 |