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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 845.00 | 14 284.00 | 561.00 | 14 845.00 |
AH Fonds commercial | 228 670.00 | | 228 670.00 | 228 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 980.00 | 119 748.00 | 39 232.00 | 158 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 600.00 | 32 817.00 | 12 784.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 096.00 | 166 849.00 | 281 247.00 | 448 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 120 055.00 | | 120 055.00 | 120 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 626.00 | | 246 626.00 | 246 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 722.00 | 166 849.00 | 527 873.00 | 694 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 744.00 | 228 744.00 | | 228 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
DG Autres réserves | 514.00 | 356.00 | | 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 008.00 | 33 158.00 | | 33 008.00 |
DL TOTAL (I) | 285 140.00 | 285 132.00 | | 285 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 590.00 | 16 173.00 | | 27 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | 7 484.00 | | 8 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 007.00 | 203 841.00 | | 207 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 733.00 | 232 497.00 | | 242 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 873.00 | 517 630.00 | | 527 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 127.00 | 226 502.00 | | 226 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 951.00 | | 26 145.00 | 421 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 670.00 | | 845.00 | 242 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 281.00 | | 25 300.00 | 179 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 783.00 | 21 066.00 | 166 849.00 | 145 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 728.00 | 556.00 | 14 284.00 | 13 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 055.00 | 20 510.00 | 152 565.00 | 132 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 007.00 | 207 007.00 | | 207 007.00 |
UX Autres créances clients | 118 703.00 | 118 703.00 | | 118 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 590.00 | 10 985.00 | 16 606.00 | 27 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 571.00 | 126 571.00 | | 126 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 733.00 | 226 127.00 | 16 606.00 | 242 733.00 |