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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 11 283.00 | 2 717.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 228 670.00 | | 228 670.00 | 228 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 680.00 | 87 682.00 | 45 998.00 | 133 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 200.00 | 26 310.00 | 12 890.00 | 39 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 551.00 | 125 276.00 | 290 275.00 | 415 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 217.00 | | 72 217.00 | 72 217.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 152 969.00 | | 152 969.00 | 152 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 359.00 | | 236 359.00 | 236 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 910.00 | 125 276.00 | 526 634.00 | 651 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 744.00 | 228 744.00 | | 228 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
DG Autres réserves | 1 699.00 | 1 146.00 | | 1 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 656.00 | 33 553.00 | | 31 656.00 |
DL TOTAL (I) | 284 974.00 | 286 318.00 | | 284 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 223.00 | 36 149.00 | | 26 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 999.00 | | 5 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 179.00 | 196 288.00 | | 210 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 660.00 | 238 436.00 | | 241 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 634.00 | 524 754.00 | | 526 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 487.00 | 212 213.00 | | 225 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 521.00 | | | 413 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 851.00 | | | 170 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 729.00 | 26 660.00 | 10 113.00 | 108 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | 4 667.00 | | 6 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 112.00 | 21 994.00 | 10 113.00 | 102 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 223.00 | 10 051.00 | 16 173.00 | 26 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VP Divers | 617.00 | | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 179.00 | 210 179.00 | | 210 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 660.00 | 225 487.00 | 16 173.00 | 241 660.00 |