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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 13 728.00 | 272.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 228 670.00 | | 228 670.00 | 228 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 680.00 | 101 877.00 | 31 804.00 | 133 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 600.00 | 30 178.00 | 15 422.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 951.00 | 145 783.00 | 276 168.00 | 421 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 133.00 | | 73 133.00 | 73 133.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 165 950.00 | | 165 950.00 | 165 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 462.00 | | 241 462.00 | 241 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 412.00 | 145 783.00 | 517 630.00 | 663 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 744.00 | 228 744.00 | | 228 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
DG Autres réserves | 356.00 | 1 699.00 | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 158.00 | 31 656.00 | | 33 158.00 |
DL TOTAL (I) | 285 132.00 | 284 974.00 | | 285 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 173.00 | 26 223.00 | | 16 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 484.00 | 5 257.00 | | 7 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 841.00 | 210 179.00 | | 203 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 497.00 | 241 660.00 | | 232 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 630.00 | 526 634.00 | | 517 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 502.00 | 225 487.00 | | 226 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 551.00 | | 6 400.00 | 415 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 670.00 | | | 242 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 881.00 | | 6 400.00 | 172 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 276.00 | 20 507.00 | 145 783.00 | 125 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | 2 444.00 | 13 728.00 | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 992.00 | 18 063.00 | 132 055.00 | 113 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 841.00 | 203 841.00 | | 203 841.00 |
UX Autres créances clients | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 173.00 | 10 177.00 | 5 996.00 | 16 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 497.00 | 226 502.00 | 5 996.00 | 232 497.00 |