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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 844.00 | 2 619.00 | 225.00 | 2 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 477.00 | 10 490.00 | 2 986.00 | 13 477.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780 608.00 | 440 676.00 | 2 339 932.00 | 2 780 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 796 930.00 | 453 785.00 | 2 343 144.00 | 2 796 930.00 |
072 Créances – Autres | 758 602.00 | 244 736.00 | 513 866.00 | 758 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 497 919.00 | | 497 919.00 | 497 919.00 |
084 Disponibilités | 292 846.00 | | 292 846.00 | 292 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 549 492.00 | 244 736.00 | 1 304 756.00 | 1 549 492.00 |
110 Total général Actif | 4 346 422.00 | 698 521.00 | 3 647 901.00 | 4 346 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 656.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 279 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 534 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 912 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 404 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 734 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 647 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 439 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 978 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
242 Autres charges externes. | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12.00 | | | 12.00 |
256 Dotations aux provisions | 173 150.00 | | | 173 150.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 658.00 | | | 244 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139 684.00 | | | -139 684.00 |
280 Produits financiers | 99 662.00 | | | 99 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 978 684.00 | | | 978 684.00 |
294 Charges financières | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342 168.00 | | | 342 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 534 636.00 | | | 534 636.00 |