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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 844.00 | 2 619.00 | 225.00 | 2 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 477.00 | 11 877.00 | 1 599.00 | 13 477.00 |
040 Immobilisations financières | 2 008 842.00 | 608 000.00 | 1 400 842.00 | 2 008 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 025 164.00 | 622 496.00 | 1 402 667.00 | 2 025 164.00 |
072 Créances – Autres | 484 970.00 | 419 200.00 | 65 770.00 | 484 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 097.00 | | 56 097.00 | 56 097.00 |
084 Disponibilités | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 415.00 | 419 200.00 | 191 215.00 | 610 415.00 |
110 Total général Actif | 2 635 580.00 | 1 041 696.00 | 1 593 883.00 | 2 635 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 912.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 235 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 506 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 593 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
252 Charges sociales | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 681.00 | | | -34 681.00 |
280 Produits financiers | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
294 Charges financières | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 910.00 | | | 172 910.00 |