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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 844.00 | 2 619.00 | 225.00 | 2 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 477.00 | 11 877.00 | 1 599.00 | 13 477.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260 965.00 | 50 050.00 | 2 210 915.00 | 2 260 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 277 286.00 | 64 546.00 | 2 212 740.00 | 2 277 286.00 |
072 Créances – Autres | 571 332.00 | | 571 332.00 | 571 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
084 Disponibilités | 69 011.00 | | 69 011.00 | 69 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 566.00 | | 691 566.00 | 691 566.00 |
110 Total général Actif | 2 968 853.00 | 64 546.00 | 2 904 307.00 | 2 968 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 472.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 658 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 718 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 904 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 340 452.00 | | | 340 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 452.00 | | | 340 452.00 |
242 Autres charges externes. | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 312 342.00 | | | 312 342.00 |
280 Produits financiers | 233 334.00 | | | 233 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
294 Charges financières | 343 407.00 | | | 343 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286 827.00 | | | 286 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 000.00 | | | -39 000.00 |