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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 844.00 | 2 619.00 | 225.00 | 2 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 477.00 | 11 877.00 | 1 599.00 | 13 477.00 |
040 Immobilisations financières | 2 112 822.00 | 640 050.00 | 1 472 772.00 | 2 112 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 129 143.00 | 654 546.00 | 1 474 597.00 | 2 129 143.00 |
072 Créances – Autres | 770 757.00 | 419 200.00 | 351 557.00 | 770 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
084 Disponibilités | 325 445.00 | | 325 445.00 | 325 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 149 928.00 | 419 200.00 | 730 728.00 | 1 149 928.00 |
110 Total général Actif | 3 279 071.00 | 1 073 746.00 | 2 205 325.00 | 3 279 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 912.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 600 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -665 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 034 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 205 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 419 200.00 | | | 419 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 423.00 | | | 451 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -451 423.00 | | | -451 423.00 |
280 Produits financiers | 109 822.00 | | | 109 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 416 593.00 | | | 416 593.00 |
294 Charges financières | 592 028.00 | | | 592 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148 143.00 | | | 148 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -665 180.00 | | | -665 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 277 287.00 | | | 2 277 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148 143.00 | | | 148 143.00 |