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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 844.00 | 2 619.00 | 225.00 | 2 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 477.00 | 11 423.00 | 2 053.00 | 13 477.00 |
040 Immobilisations financières | 2 509 540.00 | 226 796.00 | 2 282 744.00 | 2 509 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 525 861.00 | 240 838.00 | 2 285 023.00 | 2 525 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
072 Créances – Autres | 582 950.00 | 340 452.00 | 242 498.00 | 582 950.00 |
084 Disponibilités | 538 332.00 | | 538 332.00 | 538 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 123 390.00 | 340 452.00 | 782 938.00 | 1 123 390.00 |
110 Total général Actif | 3 649 252.00 | 581 291.00 | 3 067 961.00 | 3 649 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 472.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 699 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 757 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 067 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 319 105.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 340 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
242 Autres charges externes. | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 551.00 | | | -38 551.00 |
280 Produits financiers | 170 061.00 | | | 170 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 332 279.00 | | | 332 279.00 |
294 Charges financières | 198 875.00 | | | 198 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306 065.00 | | | 306 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 152.00 | | | -41 152.00 |