| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 844.00 | 2 619.00 | 225.00 | 2 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 477.00 | 10 956.00 | 2 520.00 | 13 477.00 |
040 Immobilisations financières | 2 815 606.00 | 196 550.00 | 2 619 056.00 | 2 815 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 831 927.00 | 210 125.00 | 2 621 801.00 | 2 831 927.00 |
072 Créances – Autres | 696 736.00 | 342 038.00 | 354 697.00 | 696 736.00 |
084 Disponibilités | 244 288.00 | | 244 288.00 | 244 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 941 149.00 | 342 038.00 | 599 110.00 | 941 149.00 |
110 Total général Actif | 3 773 076.00 | 552 164.00 | 3 220 912.00 | 3 773 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 472.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 844 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -144 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 798 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 414 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 220 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 490.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 342 039.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 243 155.00 | | | 243 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 155.00 | | | 243 155.00 |
242 Autres charges externes. | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | | | 466.00 |
256 Dotations aux provisions | 340 452.00 | | | 340 452.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 318.00 | | | 375 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132 163.00 | | | -132 163.00 |
280 Produits financiers | 402 885.00 | | | 402 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
294 Charges financières | 259 826.00 | | | 259 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206 120.00 | | | 206 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -144 735.00 | | | -144 735.00 |