| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 654.00 | 9 909.00 | 60 744.00 | 70 654.00 |
AN Terrains | 346 478.00 | 120 117.00 | 226 360.00 | 346 478.00 |
AP Constructions | 551 051.00 | 470 695.00 | 80 355.00 | 551 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799 450.00 | 3 377 797.00 | 421 652.00 | 3 799 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 091.00 | 545 633.00 | 450 459.00 | 996 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 774 943.00 | 4 524 152.00 | 1 250 792.00 | 5 774 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 423.00 | | 190 423.00 | 190 423.00 |
BN En cours de production de biens | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 983.00 | | 227 983.00 | 227 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 559.00 | | 204 559.00 | 204 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 567.00 | 71 631.00 | 554 936.00 | 626 567.00 |
BZ Autres créances | 161 778.00 | | 161 778.00 | 161 778.00 |
CF Disponibilités | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 525.00 | 71 631.00 | 1 467 894.00 | 1 539 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 468.00 | 4 595 782.00 | 2 718 686.00 | 7 314 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 380 529.00 | 380 529.00 | | 380 529.00 |
DH Report à nouveau | -430 252.00 | -439 301.00 | | -430 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 846.00 | 9 049.00 | | 11 846.00 |
DL TOTAL (I) | 193 123.00 | 181 277.00 | | 193 123.00 |
DN Avances conditionnées | 56 527.00 | 148 718.00 | | 56 527.00 |
DO TOTAL (II) | 56 527.00 | 148 718.00 | | 56 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 166.00 | 1 324 038.00 | | 1 275 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 441.00 | 31 045.00 | | 41 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 629.00 | 34 789.00 | | 64 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 920.00 | 626 595.00 | | 692 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 374.00 | 313 942.00 | | 327 374.00 |
EA Autres dettes | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 074.00 | 2 330 408.00 | | 2 418 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 686.00 | 2 711 365.00 | | 2 718 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 123.00 | | 3 163 123.00 | 3 163 123.00 |
FM Production stockée | | | -18 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 56 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 801.00 | |
GE Autres charges | | | 30 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 040.00 | 651 245.00 | | 888 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 438.00 | 449.00 | | 49 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838 602.00 | 650 796.00 | | 838 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 866.00 | 3 684 213.00 | | 4 088 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 020.00 | 3 675 163.00 | | 4 077 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 846.00 | 9 049.00 | | 11 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 388.00 | | | 5 514 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 774 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 693 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 007.00 | | | 68 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 436 110.00 | | | 5 436 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288 233.00 | 265 486.00 | 29 567.00 | 4 288 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208.00 | 1 702.00 | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280 025.00 | 263 785.00 | 29 567.00 | 4 280 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 920.00 | 692 920.00 | | 692 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626 567.00 | | | 626 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 934.00 | 511 198.00 | 536 851.00 | 1 199 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 182 500.00 | | | 1 182 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 143 839.00 | | | 1 143 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 777.00 | | | 161 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 895.00 | 887 674.00 | 6 221.00 | 893 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 444.00 | 1 664 708.00 | 536 851.00 | 2 353 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |