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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 771.00 | 17 723.00 | 60 048.00 | 77 771.00 |
AN Terrains | 245 362.00 | 535.00 | 244 827.00 | 245 362.00 |
AP Constructions | 963 909.00 | 465 572.00 | 498 337.00 | 963 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351 700.00 | 2 749 493.00 | 1 602 207.00 | 4 351 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 243.00 | 689 153.00 | 509 090.00 | 1 198 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 870 795.00 | 3 922 476.00 | 2 948 319.00 | 6 870 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 631.00 | | 972 631.00 | 972 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 706.00 | | 669 706.00 | 669 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 051.00 | 150.00 | 913 901.00 | 914 051.00 |
BZ Autres créances | 192 218.00 | | 192 218.00 | 192 218.00 |
CF Disponibilités | 201 096.00 | | 201 096.00 | 201 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 162.00 | | 68 162.00 | 68 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 601.00 | 150.00 | 3 021 451.00 | 3 021 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 892 396.00 | 3 922 626.00 | 5 969 770.00 | 9 892 396.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 380 529.00 | 380 529.00 | | 380 529.00 |
DH Report à nouveau | -306 878.00 | -359 646.00 | | -306 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 821.00 | 52 768.00 | | 98 821.00 |
DL TOTAL (I) | 403 472.00 | 304 652.00 | | 403 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 023 576.00 | 2 306 783.00 | | 3 023 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 428.00 | 445 214.00 | | 724 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 719.00 | 123 452.00 | | 91 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 840.00 | 801 583.00 | | 1 023 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 024.00 | 558 580.00 | | 476 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 465.00 | 165 085.00 | | 122 465.00 |
EA Autres dettes | 33 283.00 | 8 975.00 | | 33 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 515 335.00 | 4 409 670.00 | | 5 515 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 770.00 | 4 765 284.00 | | 5 969 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 980.00 | 3 033 768.00 | | 3 149 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 814.00 | 139.00 | 8 953.00 | 8 814.00 |
FD Production vendue biens | 3 580 577.00 | 1 675 034.00 | 5 255 611.00 | 3 580 577.00 |
FG Production vendue services | 124 534.00 | 2 260.00 | 126 794.00 | 124 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 925.00 | 1 677 433.00 | 5 391 358.00 | 3 713 925.00 |
FM Production stockée | | | 170 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 637 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | 85 000.00 | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | 85 000.00 | | 128 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 2 029.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 096.00 | 7 974.00 | | 87 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 290.00 | 10 003.00 | | 87 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 710.00 | 74 997.00 | | 40 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 359.00 | 4 909 465.00 | | 5 765 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 538.00 | 4 856 697.00 | | 5 666 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 821.00 | 52 769.00 | | 98 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 101.00 | 123 257.00 | | 256 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 301 530.00 | | 1 264 427.00 | 7 301 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695 163.00 | 6 870 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 281.00 | 77 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684 882.00 | 6 786 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 207 258.00 | | 1 264 427.00 | 7 207 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168 493.00 | 362 050.00 | 1 608 067.00 | 5 168 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 646.00 | 1 357.00 | 5 281.00 | 21 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 146 847.00 | 360 692.00 | 1 602 786.00 | 5 146 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
6T Sur comptes clients | 782.00 | | 633.00 | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | | 633.00 | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 744.00 | | 633.00 | 51 744.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 646.00 | 102 897.00 | 159 749.00 | 262 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 840.00 | 1 023 840.00 | | 1 023 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 086.00 | 226 086.00 | | 226 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 364.00 | 167 364.00 | | 167 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 465.00 | 122 465.00 | | 122 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 913 872.00 | 913 872.00 | | 913 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 131 829.00 | 131 829.00 | | 131 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723 576.00 | 517 970.00 | 1 962 838.00 | 2 723 576.00 |
VI Groupe et associés | 461 781.00 | 461 781.00 | | 461 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116 258.00 | | | 1 116 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 465.00 | | | 470 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 652.00 | 1 174 431.00 | 6 221.00 | 1 180 652.00 |
VW T.V.A. | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 423 617.00 | 3 058 262.00 | 2 122 587.00 | 5 423 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |