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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 771.00 | 19 722.00 | 60 048.00 | 79 771.00 |
AN Terrains | 361 478.00 | 120 117.00 | 241 360.00 | 361 478.00 |
AP Constructions | 760 584.00 | 525 045.00 | 235 540.00 | 760 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 297 433.00 | 3 855 084.00 | 442 349.00 | 4 297 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 900.00 | 743 419.00 | 326 481.00 | 1 069 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 580 386.00 | 5 263 387.00 | 1 316 999.00 | 6 580 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 614.00 | | 360 614.00 | 360 614.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 529.00 | | 456 529.00 | 456 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 470.00 | 20 606.00 | 836 865.00 | 857 470.00 |
BZ Autres créances | 167 201.00 | | 167 201.00 | 167 201.00 |
CF Disponibilités | 380 526.00 | | 380 526.00 | 380 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 334.00 | 20 606.00 | 2 265 728.00 | 2 286 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 720.00 | 5 283 993.00 | 3 582 727.00 | 8 866 720.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 380 529.00 | 380 529.00 | | 380 529.00 |
DH Report à nouveau | -407 620.00 | -408 580.00 | | -407 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 974.00 | 960.00 | | 47 974.00 |
DL TOTAL (I) | 251 884.00 | 203 909.00 | | 251 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 698.00 | 1 222 795.00 | | 1 209 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 590.00 | 56 741.00 | | 556 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 169.00 | 84 229.00 | | 71 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 345.00 | 1 020 208.00 | | 839 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 198.00 | 415 244.00 | | 540 198.00 |
EA Autres dettes | 20 898.00 | 51 637.00 | | 20 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 985.00 | 66 401.00 | | 41 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 882.00 | 2 917 254.00 | | 3 279 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 727.00 | 3 172 125.00 | | 3 582 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 357.00 | 2 917 254.00 | | 2 309 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 929.00 | 37 815.00 | 72 744.00 | 34 929.00 |
FD Production vendue biens | 3 399 867.00 | 1 203 421.00 | 4 603 288.00 | 3 399 867.00 |
FG Production vendue services | 103 298.00 | 120.00 | 103 418.00 | 103 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 095.00 | 1 241 356.00 | 4 779 451.00 | 3 538 095.00 |
FM Production stockée | | | 268 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 041.00 | |
GE Autres charges | | | 37 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 118.00 | 67 082.00 | | 84 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 443 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 269.00 | 443 000.00 | | -50 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178 212.00 | 4 668 844.00 | | 5 178 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 238.00 | 4 667 884.00 | | 5 130 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 974.00 | 960.00 | | 47 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 098.00 | 228 717.00 | | 249 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 293 239.00 | | 365 689.00 | 6 293 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 542.00 | 6 580 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 542.00 | 6 489 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 771.00 | | | 79 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 202 248.00 | | 365 689.00 | 6 202 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053 888.00 | 288 041.00 | 78 542.00 | 5 053 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 202.00 | 520.00 | | 19 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 034 686.00 | 287 521.00 | 78 542.00 | 5 034 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 749.00 | 119 999.00 | 284 000.00 | 421 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 345.00 | 839 345.00 | | 839 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 917.00 | 233 917.00 | | 233 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 538.00 | 138 538.00 | | 138 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 832 823.00 | 832 823.00 | | 832 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VB T. V. A. | 116 098.00 | 116 098.00 | | 116 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 698.00 | 540 923.00 | 599 305.00 | 1 209 698.00 |
VI Groupe et associés | 134 841.00 | 134 841.00 | | 134 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 836.00 | | | 242 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 640.00 | | | 255 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 743.00 | 167 743.00 | | 167 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 885.00 | 1 088 664.00 | 6 221.00 | 1 094 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 713.00 | 2 238 188.00 | 883 305.00 | 3 208 713.00 |