| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 771.00 | 19 202.00 | 60 568.00 | 79 771.00 |
AN Terrains | 361 478.00 | 120 117.00 | 241 360.00 | 361 478.00 |
AP Constructions | 571 821.00 | 498 420.00 | 73 401.00 | 571 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245 351.00 | 3 744 624.00 | 500 727.00 | 4 245 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 599.00 | 671 524.00 | 352 075.00 | 1 023 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 293 239.00 | 5 053 888.00 | 1 239 351.00 | 6 293 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 489.00 | | 325 489.00 | 325 489.00 |
BN En cours de production de biens | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 219.00 | | 149 219.00 | 149 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 570.00 | | 90 570.00 | 90 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 006.00 | 56 064.00 | 610 942.00 | 667 006.00 |
BZ Autres créances | 162 891.00 | | 162 891.00 | 162 891.00 |
CF Disponibilités | 479 913.00 | | 479 913.00 | 479 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 971.00 | 56 064.00 | 1 898 907.00 | 1 954 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 248 209.00 | 5 109 952.00 | 3 138 257.00 | 8 248 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 380 529.00 | 380 529.00 | | 380 529.00 |
DH Report à nouveau | -408 580.00 | -418 406.00 | | -408 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960.00 | 9 826.00 | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 203 909.00 | 202 949.00 | | 203 909.00 |
DN Avances conditionnées | 50 705.00 | 110 641.00 | | 50 705.00 |
DO TOTAL (II) | 50 705.00 | 110 641.00 | | 50 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 989.00 | 1 307 383.00 | | 1 223 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | 47 841.00 | | 4 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 229.00 | 35 554.00 | | 84 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 274.00 | 770 225.00 | | 1 010 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 244.00 | 387 542.00 | | 415 244.00 |
EA Autres dettes | 27 703.00 | 18 974.00 | | 27 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 681.00 | 2 567 519.00 | | 2 832 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 257.00 | 2 932 072.00 | | 3 138 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 093 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 171 631.00 | |
FM Production stockée | | | -23 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443 000.00 | 300 000.00 | | 443 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 000.00 | 300 000.00 | | 443 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 000.00 | 300 000.00 | | 443 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 844.00 | 4 214 626.00 | | 4 668 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 884.00 | 4 204 800.00 | | 4 667 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960.00 | 9 826.00 | | 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 718.00 | 126 280.00 | | 6 209 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 759.00 | 6 293 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 759.00 | 6 202 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 081.00 | 3 690.00 | | 76 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 122 417.00 | 122 590.00 | | 6 122 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807 252.00 | 289 395.00 | 42 759.00 | 4 807 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | 6 520.00 | | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794 570.00 | 282 875.00 | 42 759.00 | 4 794 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 274.00 | 1 010 274.00 | | 1 010 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 667 006.00 | 667 006.00 | | 667 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 696.00 | 535 602.00 | 630 218.00 | 1 223 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 448 160.00 | | | 1 448 160.00 |
VP Divers | 162 890.00 | 162 890.00 | | 162 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 244.00 | 415 244.00 | | 415 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 378.00 | 871 158.00 | 6 221.00 | 877 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 451.00 | 2 060 357.00 | 630 218.00 | 2 748 451.00 |