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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 081.00 | 12 682.00 | 63 399.00 | 76 081.00 |
AN Terrains | 361 478.00 | 120 117.00 | 241 360.00 | 361 478.00 |
AP Constructions | 571 821.00 | 484 343.00 | 87 478.00 | 571 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 191 601.00 | 3 558 893.00 | 632 708.00 | 4 191 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 518.00 | 631 217.00 | 366 301.00 | 997 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 718.00 | 4 807 252.00 | 1 402 466.00 | 6 209 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 100.00 | | 314 100.00 | 314 100.00 |
BN En cours de production de biens | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 428.00 | | 180 428.00 | 180 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 893.00 | 56 064.00 | 615 829.00 | 671 893.00 |
BZ Autres créances | 121 891.00 | | 121 891.00 | 121 891.00 |
CF Disponibilités | 202 407.00 | | 202 407.00 | 202 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 489.00 | | 64 489.00 | 64 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 670.00 | 56 064.00 | 1 529 606.00 | 1 585 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 388.00 | 4 863 316.00 | 2 932 072.00 | 7 795 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 380 529.00 | 380 529.00 | | 380 529.00 |
DH Report à nouveau | -418 406.00 | -430 252.00 | | -418 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 826.00 | 11 846.00 | | 9 826.00 |
DL TOTAL (I) | 202 949.00 | 193 123.00 | | 202 949.00 |
DN Avances conditionnées | 110 641.00 | 56 527.00 | | 110 641.00 |
DO TOTAL (II) | 110 641.00 | 56 527.00 | | 110 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 383.00 | 1 275 166.00 | | 1 307 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 841.00 | 41 441.00 | | 47 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 554.00 | 64 629.00 | | 35 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 225.00 | 692 920.00 | | 770 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 542.00 | 327 374.00 | | 387 542.00 |
EA Autres dettes | 18 974.00 | 16 543.00 | | 18 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 519.00 | 2 418 074.00 | | 2 567 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 072.00 | 2 718 686.00 | | 2 932 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 235 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 678 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 913 675.00 | |
FM Production stockée | | | -36 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 888 040.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | 838 602.00 | | 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 626.00 | 4 088 866.00 | | 4 214 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 800.00 | 4 077 020.00 | | 4 204 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 826.00 | 11 846.00 | | 9 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 774 943.00 | | | 5 774 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 209 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 122 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 693 069.00 | | | 5 693 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524 152.00 | 283 100.00 | | 4 524 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | 2 773.00 | | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 514 242.00 | 280 327.00 | | 4 514 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 225.00 | 770 225.00 | | 770 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 671 893.00 | | | 671 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 073.00 | 527 631.00 | 644 426.00 | 1 307 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 631 700.00 | | | 1 631 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524 508.00 | | | 1 524 508.00 |
VP Divers | 121 891.00 | | | 121 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 542.00 | 387 542.00 | | 387 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 489.00 | | | 64 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 493.00 | 858 273.00 | 6 221.00 | 864 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 966.00 | 1 752 523.00 | 644 426.00 | 2 531 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |