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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 052.00 | 21 646.00 | 61 406.00 | 83 052.00 |
AN Terrains | 365 479.00 | 120 252.00 | 245 227.00 | 365 479.00 |
AP Constructions | 760 584.00 | 553 195.00 | 207 390.00 | 760 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868 701.00 | 3 649 681.00 | 1 219 020.00 | 4 868 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 435.00 | 823 720.00 | 258 715.00 | 1 082 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 059.00 | | 130 059.00 | 130 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 301 530.00 | 5 168 493.00 | 2 133 037.00 | 7 301 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 123.00 | | 626 123.00 | 626 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 774.00 | | 498 774.00 | 498 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 397.00 | 782.00 | 788 615.00 | 789 397.00 |
BZ Autres créances | 153 489.00 | | 153 489.00 | 153 489.00 |
CF Disponibilités | 514 663.00 | | 514 663.00 | 514 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 029.00 | 782.00 | 2 632 247.00 | 2 633 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 934 559.00 | 5 169 276.00 | 4 765 284.00 | 9 934 559.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 380 529.00 | 380 529.00 | | 380 529.00 |
DH Report à nouveau | -359 646.00 | -407 620.00 | | -359 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 768.00 | 47 974.00 | | 52 768.00 |
DL TOTAL (I) | 304 652.00 | 251 884.00 | | 304 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 783.00 | 1 209 698.00 | | 2 306 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 214.00 | 556 590.00 | | 445 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 452.00 | 71 169.00 | | 123 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 583.00 | 839 345.00 | | 801 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 580.00 | 540 198.00 | | 558 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 085.00 | | | 165 085.00 |
EA Autres dettes | 8 975.00 | 20 898.00 | | 8 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 409 670.00 | 3 279 882.00 | | 4 409 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 284.00 | 3 582 727.00 | | 4 765 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 768.00 | 2 309 357.00 | | 3 033 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 349.00 | 428.00 | 11 777.00 | 11 349.00 |
FD Production vendue biens | 3 079 706.00 | 1 470 859.00 | 4 550 565.00 | 3 079 706.00 |
FG Production vendue services | 126 657.00 | | 126 657.00 | 126 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 712.00 | 1 471 287.00 | 4 688 999.00 | 3 217 712.00 |
FM Production stockée | | | 42 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 133.00 | |
GE Autres charges | | | 20 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 5 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 5 000.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 55 269.00 | | 2 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003.00 | 55 269.00 | | 10 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 997.00 | -50 269.00 | | 74 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -600.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 465.00 | 5 178 212.00 | | 4 909 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 697.00 | 5 130 238.00 | | 4 856 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 768.00 | 47 974.00 | | 52 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 580 386.00 | | 1 101 144.00 | 6 580 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 000.00 | 7 301 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 000.00 | 7 207 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 771.00 | | 3 281.00 | 79 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489 395.00 | | 1 097 863.00 | 6 489 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263 387.00 | 277 133.00 | 372 026.00 | 5 263 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 722.00 | 1 924.00 | | 19 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243 664.00 | 275 209.00 | 372 026.00 | 5 243 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
6T Sur comptes clients | 20 606.00 | | 19 823.00 | 20 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 606.00 | | 19 823.00 | 20 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 567.00 | | 19 823.00 | 71 567.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 453.00 | 102 703.00 | 230 750.00 | 333 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 583.00 | 801 583.00 | | 801 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 912.00 | 197 912.00 | | 197 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 021.00 | 219 021.00 | | 219 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 085.00 | 165 085.00 | | 165 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 788 459.00 | 788 459.00 | | 788 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 104 184.00 | 104 184.00 | | 104 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306 783.00 | 1 161 631.00 | 1 044 660.00 | 2 306 783.00 |
VI Groupe et associés | 111 761.00 | 111 761.00 | | 111 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 339 760.00 | | | 1 339 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 227.00 | | | 331 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 689.00 | 993 468.00 | 6 221.00 | 999 689.00 |
VW T.V.A. | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 219.00 | 2 910 317.00 | 1 275 410.00 | 4 286 219.00 |