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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 390 406.00 | 11 641 053.00 | 4 749 353.00 | 16 390 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 040.00 | | 202 040.00 | 202 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 677.00 | 33 492.00 | 2 941 185.00 | 2 974 677.00 |
BZ Autres créances | 2 488 500.00 | | 2 488 500.00 | 2 488 500.00 |
CF Disponibilités | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 553 568.00 | 95 309.00 | 7 458 259.00 | 7 553 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 004 952.00 | 11 736 362.00 | 12 268 590.00 | 24 004 952.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 307.00 | 213 034.00 | | 342 307.00 |
DH Report à nouveau | 111 047.00 | 305 535.00 | | 111 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 487 655.00 | 4 434 785.00 | | 4 487 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996 010.00 | 5 008 355.00 | | 4 996 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 686.00 | 721 986.00 | | 678 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 062.00 | 18 419.00 | | 7 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 143.00 | 3 100 919.00 | | 3 257 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670 018.00 | 2 699 873.00 | | 2 670 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 079.00 | 313 395.00 | | 262 079.00 |
EA Autres dettes | 397 593.00 | 452 449.00 | | 397 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 593 894.00 | 6 585 053.00 | | 6 593 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 268 590.00 | 12 315 394.00 | | 12 268 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 264 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 520 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 596 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 837 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -721 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 634 163.00 | |
GE Autres charges | | | -391 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -23 979 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 540 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 571 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 795.00 | -459.00 | | -11 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -714 750.00 | -689 007.00 | | -714 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 357 719.00 | -2 378 866.00 | | -2 357 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 487 655.00 | 4 434 785.00 | | 4 487 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 200 401.00 | 2 226 948.00 | -786 297.00 | 10 200 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 659 010.00 | 2 120 271.00 | -748 774.00 | 9 659 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 986.00 | 127 700.00 | -171 000.00 | 721 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 753.00 | 13 817.00 | -20 753.00 | 68 753.00 |
6T Sur comptes clients | 31 438.00 | 7 174.00 | -5 120.00 | 31 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 191.00 | 20 992.00 | -25 873.00 | 100 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 143.00 | 3 257 143.00 | | 3 257 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260 475.00 | 2 260 475.00 | | 2 260 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 079.00 | 262 079.00 | | 262 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 237.00 | 396 237.00 | | 396 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 974 677.00 | | | 2 974 677.00 |
VB T. V. A. | 198 432.00 | | | 198 432.00 |
VC Groupe et associés | 2 006 655.00 | | | 2 006 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 210.00 | | | 182 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 332.00 | 226 332.00 | | 226 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 236.00 | 5 463 176.00 | 33 060.00 | 5 496 236.00 |
VW T.V.A. | 183 210.00 | 183 210.00 | | 183 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 894.00 | 6 593 894.00 | | 6 593 894.00 |