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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097 336.00 | 867 293.00 | 230 043.00 | 1 097 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 993 387.00 | 13 325 012.00 | 3 668 374.00 | 16 993 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 095 023.00 | 14 192 306.00 | 3 902 718.00 | 18 095 023.00 |
BN En cours de production de biens | 1 282 899.00 | 17 855.00 | 1 265 044.00 | 1 282 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 659.00 | | 213 659.00 | 213 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 790.00 | 36 137.00 | 3 457 653.00 | 3 493 790.00 |
BZ Autres créances | 3 827 218.00 | | 3 827 218.00 | 3 827 218.00 |
CF Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 819 652.00 | 53 992.00 | 8 765 660.00 | 8 819 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 019 730.00 | 14 246 298.00 | 12 773 433.00 | 27 019 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 718 139.00 | 516 319.00 | | 718 139.00 |
DH Report à nouveau | 14 514.00 | 24 691.00 | | 14 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 740 302.00 | 4 441 642.00 | | 4 740 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 527 954.00 | 5 037 652.00 | | 5 527 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 701 146.00 | 507 925.00 | | 701 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 146.00 | 507 925.00 | | 701 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870.00 | 9 351.00 | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 004.00 | 2 773 157.00 | | 3 075 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805 902.00 | 2 532 180.00 | | 2 805 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 758.00 | 91 257.00 | | 489 758.00 |
EA Autres dettes | 169 799.00 | 214 446.00 | | 169 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 544 333.00 | 5 620 390.00 | | 6 544 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 773 433.00 | 11 165 967.00 | | 12 773 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 290 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 290 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 385 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 756 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 528 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 525 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296 065.00 | |
GE Autres charges | | | 487 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 302 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 082 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 067 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 252.00 | -9 583.00 | | -43 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -780 000.00 | -738 010.00 | | -780 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 504 024.00 | -2 274 310.00 | | -2 504 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 370 504.00 | 33 510 986.00 | | 37 370 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 586 949.00 | 29 059 761.00 | | 32 586 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 740 302.00 | 4 441 642.00 | | 4 740 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 090 892.00 | 2 049 338.00 | 947 924.00 | 13 090 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 865.00 | 136 428.00 | | 730 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 360 027.00 | 1 912 909.00 | 947 924.00 | 12 360 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 925.00 | 220 451.00 | 27 230.00 | 507 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 147.00 | 8 708.00 | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 33 002.00 | 15 706.00 | 12 571.00 | 33 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 150.00 | 24 413.00 | 12 571.00 | 42 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 075.00 | 244 864.00 | 39 801.00 | 550 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 004.00 | 3 075 004.00 | | 3 075 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338 706.00 | 2 338 706.00 | | 2 338 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 758.00 | 489 758.00 | | 489 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 459.00 | 169 459.00 | | 169 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 493 790.00 | 3 493 790.00 | | 3 493 790.00 |
VB T. V. A. | 1 178 182.00 | 1 178 182.00 | | 1 178 182.00 |
VC Groupe et associés | 2 580 706.00 | 2 580 706.00 | | 2 580 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 320.00 | 280 320.00 | | 280 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 325 308.00 | 7 321 008.00 | 4 300.00 | 7 325 308.00 |
VW T.V.A. | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 544 333.00 | 6 544 333.00 | | 6 544 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 126.00 | | 129.00 |