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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 926 655.00 | 13 090 892.00 | 3 835 763.00 | 16 926 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 631.00 | | 272 631.00 | 272 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 241.00 | 33 002.00 | 2 861 239.00 | 2 894 241.00 |
BZ Autres créances | 2 757 212.00 | | 2 757 212.00 | 2 757 212.00 |
CF Disponibilités | 128 286.00 | | 128 286.00 | 128 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 256 194.00 | 42 150.00 | 7 214 044.00 | 7 256 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 299 009.00 | 13 133 042.00 | 11 165 967.00 | 24 299 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 516 319.00 | 342 307.00 | | 516 319.00 |
DH Report à nouveau | 24 691.00 | 111 047.00 | | 24 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 441 642.00 | 4 487 655.00 | | 4 441 642.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 652.00 | 4 996 010.00 | | 5 037 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 925.00 | 678 686.00 | | 507 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 351.00 | 7 062.00 | | 9 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 157.00 | 3 257 143.00 | | 2 773 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532 180.00 | 2 670 018.00 | | 2 532 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 257.00 | 262 079.00 | | 91 257.00 |
EA Autres dettes | 214 446.00 | 397 593.00 | | 214 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 620 390.00 | 6 593 894.00 | | 5 620 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 967.00 | 12 268 590.00 | | 11 165 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 920 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 504 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 050 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 097 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267 100.00 | |
GE Autres charges | | | 410 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 047 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 457 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 463 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 583.00 | -11 795.00 | | -9 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -738 010.00 | -714 750.00 | | -738 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 274 310.00 | -2 357 719.00 | | -2 274 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 441 642.00 | 4 487 655.00 | | 4 441 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 641 053.00 | 2 156 448.00 | 706 609.00 | 11 641 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 030 508.00 | 2 036 128.00 | 706 609.00 | 11 030 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 686.00 | 81 215.00 | 251 976.00 | 678 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 817.00 | 24 253.00 | 76 923.00 | 61 817.00 |
6T Sur comptes clients | 33 492.00 | 5 184.00 | 5 673.00 | 33 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 309.00 | 29 437.00 | 82 597.00 | 95 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 995.00 | 110 652.00 | 334 573.00 | 773 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 157.00 | 2 773 157.00 | | 2 773 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056 447.00 | 2 056 447.00 | | 2 056 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 257.00 | 91 257.00 | | 91 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 562.00 | 212 562.00 | | 212 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 894 241.00 | | | 2 894 241.00 |
VB T. V. A. | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
VC Groupe et associés | 2 059 114.00 | | | 2 059 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 463.00 | | | 229 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 026.00 | 264 026.00 | | 264 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 422.00 | | | 350 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 655 753.00 | 5 651 453.00 | 4 300.00 | 5 655 753.00 |
VW T.V.A. | 211 707.00 | 211 707.00 | | 211 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 620 390.00 | 5 620 390.00 | | 5 620 390.00 |