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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160 349.00 | 950 203.00 | 210 146.00 | 1 160 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 308 216.00 | 14 341 722.00 | 3 966 495.00 | 18 308 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 472 865.00 | 15 291 925.00 | 4 180 941.00 | 19 472 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435 369.00 | 32 652.00 | 1 402 717.00 | 1 435 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 301.00 | | 112 301.00 | 112 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 431.00 | 67 595.00 | 3 822 836.00 | 3 890 431.00 |
BZ Autres créances | 7 421 853.00 | | 7 421 853.00 | 7 421 853.00 |
CF Disponibilités | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 956.00 | | 121 956.00 | 121 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 984 393.00 | 100 247.00 | 12 884 146.00 | 12 984 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 457 258.00 | 15 392 172.00 | 17 065 087.00 | 32 457 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 898 687.00 | 718 139.00 | | 898 687.00 |
DH Report à nouveau | 74 268.00 | 14 514.00 | | 74 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 395 025.00 | 4 740 302.00 | | 7 395 025.00 |
DL TOTAL (I) | 8 422 980.00 | 5 527 954.00 | | 8 422 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 796 643.00 | 701 146.00 | | 796 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 643.00 | 701 146.00 | | 796 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 126.00 | 3 870.00 | | 13 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 118.00 | 3 075 004.00 | | 2 959 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 566 398.00 | 2 805 902.00 | | 4 566 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 769.00 | 489 758.00 | | 190 769.00 |
EA Autres dettes | 116 052.00 | 169 799.00 | | 116 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 845 464.00 | 6 544 333.00 | | 7 845 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 065 087.00 | 12 773 433.00 | | 17 065 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 936 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 030 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 299 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 962 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 885 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200 587.00 | |
GE Autres charges | | | 548 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 715 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 315 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 264 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 741.00 | -43 252.00 | | -93 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 100 000.00 | -780 000.00 | | -1 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 676 033.00 | -2 504 024.00 | | -3 676 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 395 025.00 | 4 740 302.00 | | 7 395 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 090 723.00 | | 2 550 170.00 | 18 090 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 172 328.00 | 19 468 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 172 328.00 | 18 308 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 336.00 | | 63 013.00 | 1 097 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 993 387.00 | | 2 487 157.00 | 16 993 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 192 306.00 | 2 024 730.00 | 925 111.00 | 14 192 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 293.00 | 82 910.00 | | 867 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 325 012.00 | 1 941 820.00 | 925 111.00 | 13 325 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 146.00 | 95 497.00 | | 701 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 146.00 | 95 497.00 | | 701 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 118.00 | 2 959 118.00 | | 2 959 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811 913.00 | 2 811 913.00 | | 2 811 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 265 464.00 | 1 265 464.00 | | 1 265 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 769.00 | 190 769.00 | | 190 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 532.00 | 115 532.00 | | 115 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 890 431.00 | 3 890 431.00 | | 3 890 431.00 |
VB T. V. A. | 3 435 074.00 | 3 435 074.00 | | 3 435 074.00 |
VC Groupe et associés | 3 946 419.00 | 3 946 419.00 | | 3 946 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 021.00 | 348 021.00 | | 348 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 316 585.00 | 11 312 285.00 | 4 300.00 | 11 316 585.00 |
VW T.V.A. | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 845 464.00 | 7 845 464.00 | | 7 845 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | 129.00 | | 137.00 |