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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 793 712.00 | 1 110 945.00 | 1 682 767.00 | 2 793 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 812 242.00 | 16 242 260.00 | 5 569 982.00 | 21 812 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 610 254.00 | 17 353 205.00 | 7 257 049.00 | 24 610 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 433 887.00 | 137 788.00 | 9 296 099.00 | 9 433 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 573.00 | | 272 573.00 | 272 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 383 508.00 | 483 196.00 | 14 900 312.00 | 15 383 508.00 |
BZ Autres créances | 523 099.00 | | 523 099.00 | 523 099.00 |
CF Disponibilités | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 990.00 | | 528 990.00 | 528 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 198 078.00 | 620 984.00 | 25 577 094.00 | 26 198 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 808 332.00 | 17 974 189.00 | 32 834 143.00 | 50 808 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 000.00 | | |
DG Autres réserves | 903 687.00 | 898 687.00 | | 903 687.00 |
DH Report à nouveau | 49 220.00 | 19 293.00 | | 49 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 215 399.00 | 6 229 927.00 | | 9 215 399.00 |
DL TOTAL (I) | 10 218 306.00 | 7 202 907.00 | | 10 218 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 221 234.00 | 927 109.00 | | 2 221 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 221 234.00 | 927 109.00 | | 2 221 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 240.00 | 1 862.00 | | 43 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 223 702.00 | 4 034 919.00 | | 9 223 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 327 957.00 | 3 230 265.00 | | 5 327 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 799 705.00 | 145 892.00 | | 5 799 705.00 |
EA Autres dettes | | 45 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 394 602.00 | 7 458 465.00 | | 20 394 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 834 143.00 | 15 588 480.00 | | 32 834 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 998 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 998 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 132 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 912 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 724 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 820 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 951 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214 610.00 | |
GE Autres charges | | | 897 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 094 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 038 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 969.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 252 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 774.00 | 136 322.00 | | 141 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 774.00 | -136 322.00 | | -141 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 260 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 260 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 635 239.00 | 2 544 792.00 | | 3 635 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 357 533.00 | 49 994 181.00 | | 89 357 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 142 134.00 | 43 764 254.00 | | 80 142 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 215 399.00 | 6 229 927.00 | | 9 215 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 428 161.00 | | 5 323 428.00 | 21 428 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145 635.00 | 24 605 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 694 043.00 | 2 793 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451 592.00 | 21 812 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854 363.00 | | 1 633 392.00 | 1 854 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 573 797.00 | | 3 690 036.00 | 19 573 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 291 671.00 | 2 324 383.00 | 1 262 849.00 | 16 291 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971 993.00 | 138 952.00 | | 971 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 319 679.00 | 2 185 430.00 | 1 262 849.00 | 15 319 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 109.00 | 1 373 133.00 | 79 007.00 | 927 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 054.00 | 137 788.00 | 28 054.00 | 28 054.00 |
6T Sur comptes clients | 112 144.00 | 379 306.00 | 8 254.00 | 112 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 198.00 | 517 094.00 | 36 308.00 | 140 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 223 702.00 | 9 223 702.00 | | 9 223 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 631 108.00 | 3 631 108.00 | | 3 631 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193 280.00 | 1 193 280.00 | | 1 193 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 646.00 | 561 646.00 | | 561 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 979.00 | 382 979.00 | | 382 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 383 508.00 | 15 383 508.00 | | 15 383 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 097.00 | 101 097.00 | | 101 097.00 |
VB T. V. A. | 376 137.00 | 376 137.00 | | 376 137.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 855 080.00 | 4 855 080.00 | | 4 855 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 617.00 | 326 617.00 | | 326 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 910 908.00 | 15 906 608.00 | 4 300.00 | 15 910 908.00 |
VW T.V.A. | 176 951.00 | 176 951.00 | | 176 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 394 602.00 | 20 394 602.00 | | 20 394 602.00 |