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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 257.00 | 42 088.00 | 31 169.00 | 73 257.00 |
BF Prêts | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 837.00 | 42 088.00 | 99 749.00 | 141 837.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 159.00 | 42 088.00 | 130 071.00 | 172 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 563.00 | | | 68 563.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 384.00 | 733 885.00 | | 734 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 685.00 | 499.00 | | -663 685.00 |
DL TOTAL (I) | 114 699.00 | 778 384.00 | | 114 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | 23 519.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 581.00 | | 6 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 933.00 | 32 293.00 | | 5 933.00 |
EA Autres dettes | | 1 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 372.00 | 76 240.00 | | 15 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 071.00 | 854 624.00 | | 130 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 372.00 | 76 240.00 | | 15 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 258.00 | |
GE Autres charges | | | 12 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -62.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 260.00 | 4 705.00 | | 11 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 063.00 | | | 568 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 323.00 | 4 705.00 | | 579 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552 370.00 | -4 705.00 | | -552 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 322.00 | 226 760.00 | | 59 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 007.00 | 226 261.00 | | 723 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 685.00 | 499.00 | | -663 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 428.00 | | 1 828.00 | 71 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 428.00 | | 1 828.00 | 71 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 816.00 | | 810.00 | 635 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 830.00 | 14 258.00 | | 27 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 830.00 | 14 258.00 | | 27 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UP Prêts | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VC Groupe et associés | 89 007.00 | | | 89 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 007.00 | 3 427.00 | 68 580.00 | 72 007.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | 16 157.00 | | 3 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 602.00 | 8 857.00 | | 38 602.00 |
ST Autres comptes | 35 669.00 | 18 926.00 | | 35 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 293.00 | 62 019.00 | | 79 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 871.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 015.00 | 17 028.00 | | 5 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 564.00 | 89 802.00 | | 153 564.00 |